| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 000.00 | 281 804.00 | 13 196.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 193.00 | 684 827.00 | 197 366.00 | 882 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 643.00 | 990 155.00 | 651 487.00 | 1 641 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 301.00 | 29 701.00 | 1 384 599.00 | 1 414 301.00 |
BZ Autres créances | 304 652.00 | | 304 652.00 | 304 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 856.00 | | 821 856.00 | 821 856.00 |
CF Disponibilités | 437 672.00 | | 437 672.00 | 437 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 039.00 | 29 701.00 | 2 969 337.00 | 2 999 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 682.00 | 1 019 856.00 | 3 620 825.00 | 4 640 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 26 893.00 | 8 044.00 | | 26 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 298.00 | 368 849.00 | | 372 298.00 |
DL TOTAL (I) | 894 192.00 | 871 893.00 | | 894 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 360.00 | 71 806.00 | | 103 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 360.00 | 71 806.00 | | 103 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 511.00 | 522 936.00 | | 503 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 699.00 | 310 500.00 | | 278 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 906.00 | 1 741 651.00 | | 1 794 906.00 |
EA Autres dettes | 45 931.00 | 41 481.00 | | 45 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | 1 526.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 273.00 | 2 618 095.00 | | 2 623 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 825.00 | 3 561 794.00 | | 3 620 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 468.00 | 2 392 696.00 | | 2 388 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
FG Production vendue services | 8 611 112.00 | 24 352.00 | 8 635 464.00 | 8 611 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650 721.00 | 24 352.00 | 8 675 073.00 | 8 650 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 707 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 322 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 9 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 1 240.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | 34 426.00 | | 1 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 746.00 | 118 266.00 | | 32 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 267.00 | 153 933.00 | | 34 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 3 042.00 | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | 43 068.00 | | 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 300.00 | 53 346.00 | | 64 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 153.00 | 99 457.00 | | 67 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 885.00 | 54 476.00 | | -32 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 950.00 | 36 975.00 | | 38 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 498.00 | 52 614.00 | | 51 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 921.00 | 8 429 606.00 | | 8 747 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375 623.00 | 8 060 757.00 | | 8 375 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 298.00 | 368 849.00 | | 372 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 598.00 | | 10 097.00 | 1 655 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 613.00 | 61 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 052.00 | 1 641 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 439.00 | 1 177 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 122.00 | | | 403 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 556.00 | | 10 077.00 | 1 184 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 920.00 | | 20.00 | 67 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 518.00 | 136 299.00 | 16 663.00 | 870 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 994.00 | 136 299.00 | 16 663.00 | 846 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 806.00 | 64 300.00 | 32 746.00 | 71 806.00 |
6T Sur comptes clients | 34 158.00 | 221.00 | 4 678.00 | 34 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 158.00 | 221.00 | 4 678.00 | 34 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 964.00 | 64 300.00 | 37 424.00 | 105 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 699.00 | 278 699.00 | | 278 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 685.00 | 837 685.00 | | 837 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 133.00 | 577 133.00 | | 577 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 681.00 | 1 378 681.00 | | 1 378 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
VB T. V. A. | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 511.00 | 268 706.00 | 234 804.00 | 503 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 433.00 | | | 319 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 460.00 | 249 460.00 | | 249 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 630.00 | 1 695 683.00 | 72 947.00 | 1 768 630.00 |
VW T.V.A. | 343 826.00 | 343 826.00 | | 343 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 273.00 | 2 388 468.00 | 234 804.00 | 2 623 273.00 |