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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 922.00 | 272 985.00 | 11 937.00 | 284 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 633.00 | 574 009.00 | 325 624.00 | 899 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 598.00 | 870 518.00 | 785 079.00 | 1 655 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 416.00 | 34 158.00 | 1 385 257.00 | 1 419 416.00 |
BZ Autres créances | 326 421.00 | | 326 421.00 | 326 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 544.00 | | 700 544.00 | 700 544.00 |
CF Disponibilités | 328 530.00 | | 328 530.00 | 328 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 874.00 | 34 158.00 | 2 776 715.00 | 2 810 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 472.00 | 904 677.00 | 3 561 794.00 | 4 466 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 8 044.00 | 32 003.00 | | 8 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 849.00 | 276 040.00 | | 368 849.00 |
DL TOTAL (I) | 871 893.00 | 803 044.00 | | 871 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 806.00 | 136 726.00 | | 71 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 806.00 | 136 726.00 | | 71 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 936.00 | 697 650.00 | | 522 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 500.00 | 275 760.00 | | 310 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 651.00 | 1 664 291.00 | | 1 741 651.00 |
EA Autres dettes | 41 481.00 | 46 898.00 | | 41 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526.00 | 75.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 095.00 | 2 684 675.00 | | 2 618 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 794.00 | 3 624 446.00 | | 3 561 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 696.00 | 2 345 607.00 | | 2 392 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
FG Production vendue services | 8 206 354.00 | | 8 206 354.00 | 8 206 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233 844.00 | | 8 233 844.00 | 8 233 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 270 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 018 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 7 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 426.00 | 22 555.00 | | 34 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 266.00 | 120 905.00 | | 118 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 933.00 | 143 460.00 | | 153 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | 565.00 | | 3 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 068.00 | 16 621.00 | | 43 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 346.00 | 45 461.00 | | 53 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 457.00 | 62 649.00 | | 99 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 476.00 | 80 810.00 | | 54 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 975.00 | 11 817.00 | | 36 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 614.00 | 28 649.00 | | 52 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 606.00 | 7 919 276.00 | | 8 429 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 756.00 | 7 643 235.00 | | 8 060 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 849.00 | 276 040.00 | | 368 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 506.00 | | | 1 617 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 122.00 | | | 403 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 286.00 | | | 1 146 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 439.00 | 134 483.00 | 156 403.00 | 892 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 915.00 | 134 483.00 | 156 403.00 | 868 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 726.00 | 53 346.00 | 118 266.00 | 136 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 248.00 | 4 929.00 | 1 019.00 | 30 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 973.00 | 58 274.00 | 119 284.00 | 166 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 497.00 | 788 497.00 | | 788 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 865.00 | 620 865.00 | | 620 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 448.00 | | | 1 378 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VB T. V. A. | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 936.00 | 297 537.00 | 225 399.00 | 522 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 096.00 | | | 373 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 969.00 | | | 256 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 122.00 | 1 732 233.00 | 84 889.00 | 1 817 122.00 |
VW T.V.A. | 322 932.00 | 322 932.00 | | 322 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 096.00 | 2 392 696.00 | 225 399.00 | 2 618 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |