|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 704.00 | 44 015.00 | 14 688.00 | 58 704.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 000.00 | 302 803.00 | 197.00 | 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 662.00 | 810 667.00 | 261 995.00 | 1 072 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 074.00 | 1 157 485.00 | 789 588.00 | 1 947 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 054.00 | 25 760.00 | 1 123 293.00 | 1 149 054.00 |
BZ Autres créances | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 395.00 | | 940 395.00 | 940 395.00 |
CF Disponibilités | 857 111.00 | | 857 111.00 | 857 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 228.00 | 25 760.00 | 3 047 467.00 | 3 073 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 303.00 | 1 183 246.00 | 3 837 056.00 | 5 020 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 77 046.00 | 25 739.00 | | 77 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 904.00 | 351 307.00 | | 332 904.00 |
DL TOTAL (I) | 904 951.00 | 872 046.00 | | 904 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 965.00 | 303 165.00 | | 237 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 965.00 | 303 165.00 | | 237 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 689.00 | 791 705.00 | | 495 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 440.00 | 271 858.00 | | 281 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 775.00 | 1 965 081.00 | | 1 826 775.00 |
EA Autres dettes | 90 234.00 | 89 745.00 | | 90 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 140.00 | 3 118 391.00 | | 2 694 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 056.00 | 4 293 603.00 | | 3 837 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 311.00 | 3 015 221.00 | | 2 460 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 362.00 | | 167 362.00 | 167 362.00 |
FG Production vendue services | 9 121 543.00 | | 9 121 543.00 | 9 121 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 288 905.00 | | 9 288 905.00 | 9 288 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 333 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 594 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 337.00 | |
GE Autres charges | | | 33 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 621.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 305.00 | 3 244.00 | | 4 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | 27 156.00 | | 12 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 200.00 | 41 500.00 | | 65 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 338.00 | 71 901.00 | | 82 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 338.00 | -117 503.00 | | 82 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 399.00 | 114 186.00 | | 112 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 656.00 | 135 208.00 | | 114 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 421 519.00 | 9 349 442.00 | | 9 421 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 088 614.00 | 8 998 135.00 | | 9 088 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 904.00 | 351 307.00 | | 332 904.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 129.00 | | 181 466.00 | 1 871 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 520.00 | 1 947 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 520.00 | 1 375 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 302.00 | | | 438 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 996.00 | | 181 187.00 | 1 299 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 830.00 | | 279.00 | 132 830.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 201.00 | 98 805.00 | 105 520.00 | 1 164 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 289.00 | 11 727.00 | | 32 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 912.00 | 87 079.00 | 105 520.00 | 1 131 912.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 165.00 | | 65 200.00 | 303 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 165.00 | | 65 200.00 | 303 165.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 440.00 | 281 440.00 | | 281 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 485.00 | 984 485.00 | | 984 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 521.00 | 502 521.00 | | 502 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 142.00 | 1 118 142.00 | | 1 118 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
VB T. V. A. | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 362.00 | 258 534.00 | 233 829.00 | 492 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 357.00 | | | 799 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 317.00 | 1 238 583.00 | 69 734.00 | 1 308 317.00 |
VW T.V.A. | 314 215.00 | 314 215.00 | | 314 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 140.00 | 2 460 312.00 | 233 829.00 | 2 694 140.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |