| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 704.00 | 32 289.00 | 26 414.00 | 58 704.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 000.00 | 297 662.00 | 5 338.00 | 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 995.00 | 834 249.00 | 162 746.00 | 996 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 128.00 | 1 164 200.00 | 706 927.00 | 1 871 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 020.00 | 46 691.00 | 1 262 329.00 | 1 309 020.00 |
BZ Autres créances | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614 169.00 | | 1 614 169.00 | 1 614 169.00 |
CF Disponibilités | 591 670.00 | | 591 670.00 | 591 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 366.00 | 46 691.00 | 3 586 675.00 | 3 633 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 495.00 | 1 210 892.00 | 4 293 603.00 | 5 504 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 25 739.00 | 49 192.00 | | 25 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 307.00 | 276 546.00 | | 351 307.00 |
DL TOTAL (I) | 872 046.00 | 820 739.00 | | 872 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 165.00 | 179 100.00 | | 303 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 165.00 | 179 100.00 | | 303 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 705.00 | 412 669.00 | | 791 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 858.00 | 211 696.00 | | 271 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 081.00 | 1 897 813.00 | | 1 965 081.00 |
EA Autres dettes | 89 745.00 | 71 580.00 | | 89 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 391.00 | 2 593 759.00 | | 3 118 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 603.00 | 3 593 598.00 | | 4 293 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 221.00 | 2 407 377.00 | | 3 015 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 585.00 | | 245 585.00 | 245 585.00 |
FG Production vendue services | 8 946 999.00 | 48 697.00 | 8 995 697.00 | 8 946 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 192 585.00 | 48 697.00 | 9 241 283.00 | 9 192 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 270 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 383 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | 41.00 | | 3 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 156.00 | 858.00 | | 27 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | 37 610.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 901.00 | 38 509.00 | | 71 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -220.00 | 375.00 | | -220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 059.00 | 13.00 | | 24 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 565.00 | 113 350.00 | | 165 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 404.00 | 113 738.00 | | 189 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 503.00 | -75 229.00 | | -117 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 186.00 | 126 020.00 | | 114 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 208.00 | 141 993.00 | | 135 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 349 442.00 | 9 100 404.00 | | 9 349 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 135.00 | 8 823 858.00 | | 8 998 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 307.00 | 276 546.00 | | 351 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 902.00 | | 193 200.00 | 1 755 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 974.00 | 1 871 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 974.00 | 1 299 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 122.00 | | 35 180.00 | 403 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 798.00 | | 157 171.00 | 1 220 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 981.00 | | 849.00 | 131 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 018.00 | 123 098.00 | 53 915.00 | 1 095 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 524.00 | 8 765.00 | | 23 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 493.00 | 114 333.00 | 53 915.00 | 1 071 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 100.00 | 165 565.00 | 41 500.00 | 179 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 621.00 | 4 501.00 | 1 430.00 | 43 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 621.00 | 4 501.00 | 1 430.00 | 43 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 721.00 | 170 066.00 | 42 930.00 | 222 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 858.00 | 271 858.00 | | 271 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 019.00 | 979 019.00 | | 979 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 283.00 | 580 283.00 | | 580 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 001.00 | 1 253 001.00 | | 1 253 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
VB T. V. A. | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 706.00 | 688 535.00 | 103 170.00 | 791 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 952.00 | | | 120 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 704.00 | 1 365 142.00 | 94 562.00 | 1 459 704.00 |
VW T.V.A. | 374 237.00 | 374 237.00 | | 374 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 392.00 | 3 015 221.00 | 103 170.00 | 3 118 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |