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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 868.00 | 9 590.00 | 4 278.00 | 13 868.00 |
AP Constructions | 116 350.00 | 115 851.00 | 499.00 | 116 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 906.00 | 296 961.00 | 53 945.00 | 350 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 414.00 | 448 982.00 | 59 432.00 | 508 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BT Marchandises | 498 337.00 | 204 414.00 | 293 923.00 | 498 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 223.00 | | 553 223.00 | 553 223.00 |
BZ Autres créances | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 388 921.00 | | 388 921.00 | 388 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 907.00 | 204 414.00 | 1 452 492.00 | 1 656 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 321.00 | 653 397.00 | 1 511 925.00 | 2 165 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 964 222.00 | 939 848.00 | | 964 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 746.00 | 44 374.00 | | 55 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 568.00 | 1 001 822.00 | | 1 037 568.00 |
DP Provisions pour risques | 9 076.00 | 8 467.00 | | 9 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 076.00 | 8 467.00 | | 9 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 542.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 685.00 | 77 101.00 | | 89 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 662.00 | 148 782.00 | | 167 662.00 |
EA Autres dettes | 207 415.00 | 136 024.00 | | 207 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 280.00 | 362 449.00 | | 465 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 925.00 | 1 372 738.00 | | 1 511 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 280.00 | 362 449.00 | | 465 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 542.00 | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 130.00 | 45 837.00 | 34 984.00 | 438 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 467.00 | 9 076.00 | 8 467.00 | 8 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467.00 | 9 076.00 | 8 467.00 | 8 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 415.00 | 207 415.00 | | 207 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 280.00 | 465 280.00 | | 465 280.00 |