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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
AP Constructions | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 470.00 | 257 230.00 | 92 240.00 | 349 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 155.00 | 407 205.00 | 92 950.00 | 500 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 544 871.00 | 239 642.00 | 305 229.00 | 544 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 511.00 | 738.00 | 808 773.00 | 809 511.00 |
BZ Autres créances | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
CF Disponibilités | 364 724.00 | | 364 724.00 | 364 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 425.00 | 240 380.00 | 1 563 045.00 | 1 803 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 580.00 | 647 585.00 | 1 655 995.00 | 2 303 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 711 337.00 | 822 274.00 | | 711 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 414.00 | 174 063.00 | | 262 414.00 |
DL TOTAL (I) | 991 351.00 | 1 013 937.00 | | 991 351.00 |
DP Provisions pour risques | 13 167.00 | 13 444.00 | | 13 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 167.00 | 13 444.00 | | 13 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 713.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 650.00 | 309 626.00 | | 197 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 116.00 | 196 565.00 | | 222 116.00 |
EA Autres dettes | 230 747.00 | 226 547.00 | | 230 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 477.00 | 733 450.00 | | 651 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 995.00 | 1 760 831.00 | | 1 655 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 476.00 | 733 451.00 | | 651 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 713.00 | | 963.00 |