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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
AP Constructions | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 256.00 | 315 870.00 | 20 385.00 | 336 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 940.00 | 465 845.00 | 21 095.00 | 486 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BT Marchandises | 500 690.00 | 217 900.00 | 282 791.00 | 500 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 937.00 | | 825 937.00 | 825 937.00 |
BZ Autres créances | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
CF Disponibilités | 582 854.00 | | 582 854.00 | 582 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 635.00 | 217 900.00 | 1 739 736.00 | 1 957 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 576.00 | 683 744.00 | 1 760 831.00 | 2 444 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 822 274.00 | 836 633.00 | | 822 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 063.00 | 120 641.00 | | 174 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 937.00 | 974 874.00 | | 1 013 937.00 |
DP Provisions pour risques | 13 444.00 | 10 990.00 | | 13 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 444.00 | 10 990.00 | | 13 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 572.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 626.00 | 258 702.00 | | 309 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 565.00 | 148 926.00 | | 196 565.00 |
EA Autres dettes | 226 547.00 | 185 135.00 | | 226 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 450.00 | 593 335.00 | | 733 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 831.00 | 1 579 198.00 | | 1 760 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 451.00 | 593 335.00 | | 733 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 572.00 | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 908.00 | 33 052.00 | 9 115.00 | 441 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | 448.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 600.00 | 32 604.00 | 9 115.00 | 436 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 990.00 | 13 444.00 | 10 990.00 | 10 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 121.00 | 11 779.00 | | 206 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 121.00 | 11 779.00 | | 206 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 111.00 | 25 223.00 | 10 990.00 | 217 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 626.00 | 309 626.00 | | 309 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 565.00 | 196 565.00 | | 196 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 547.00 | 226 547.00 | | 226 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 789.00 | 872 789.00 | | 872 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 450.00 | 733 451.00 | | 733 450.00 |