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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 2 456.00 | 3 300.00 | 5 756.00 |
AP Constructions | 116 350.00 | 116 236.00 | 114.00 | 116 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 837.00 | 275 041.00 | 70 796.00 | 345 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 233.00 | 420 314.00 | 74 920.00 | 495 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BT Marchandises | 504 006.00 | 227 673.00 | 276 333.00 | 504 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 648.00 | 725.00 | 652 923.00 | 653 648.00 |
BZ Autres créances | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 398 804.00 | | 398 804.00 | 398 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 966.00 | 228 397.00 | 1 549 568.00 | 1 777 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 199.00 | 648 711.00 | 1 624 488.00 | 2 273 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 899 968.00 | 964 222.00 | | 899 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 562.00 | 55 746.00 | | 64 562.00 |
DL TOTAL (I) | 982 130.00 | 1 037 568.00 | | 982 130.00 |
DP Provisions pour risques | 10 734.00 | 9 076.00 | | 10 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 734.00 | 9 076.00 | | 10 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 518.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 361.00 | 89 685.00 | | 248 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 665.00 | 167 662.00 | | 153 665.00 |
EA Autres dettes | 229 129.00 | 207 415.00 | | 229 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 624.00 | 465 280.00 | | 631 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 488.00 | 1 511 925.00 | | 1 624 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 624.00 | 465 280.00 | | 631 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 518.00 | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 982.00 | 34 118.00 | 62 787.00 | 448 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 978.00 | 8 112.00 | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 392.00 | 33 140.00 | 54 675.00 | 439 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 153 665.00 | 153 665.00 | | 153 665.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 076.00 | 10 734.00 | 9 076.00 | 9 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 624.00 | 631 624.00 | | 631 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 361.00 | 248 361.00 | | 248 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 129.00 | 229 129.00 | | 229 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 665.00 | 153 665.00 | | 153 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 911.00 | 724 201.00 | 710.00 | 724 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 624.00 | 631 624.00 | | 631 624.00 |