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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 308.00 | 448.00 | 5 756.00 |
AP Constructions | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 160.00 | 292 381.00 | 47 780.00 | 340 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 845.00 | 441 908.00 | 48 937.00 | 490 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BT Marchandises | 459 905.00 | 206 121.00 | 253 784.00 | 459 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 533.00 | | 695 533.00 | 695 533.00 |
BZ Autres créances | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CF Disponibilités | 533 877.00 | | 533 877.00 | 533 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 382.00 | 206 121.00 | 1 530 261.00 | 1 736 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 227.00 | 648 029.00 | 1 579 198.00 | 2 227 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 836 633.00 | 839 530.00 | | 836 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 641.00 | 132 102.00 | | 120 641.00 |
DL TOTAL (I) | 974 874.00 | 989 233.00 | | 974 874.00 |
DP Provisions pour risques | 10 990.00 | 11 918.00 | | 10 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 990.00 | 11 918.00 | | 10 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 536.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 702.00 | 224 578.00 | | 258 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 926.00 | 208 891.00 | | 148 926.00 |
EA Autres dettes | 185 135.00 | 192 120.00 | | 185 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 335.00 | 626 126.00 | | 593 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 198.00 | 1 627 276.00 | | 1 579 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 335.00 | 626 125.00 | | 593 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 536.00 | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 541.00 | 41 893.00 | 26 526.00 | 426 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 1 426.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 659.00 | 40 467.00 | 26 526.00 | 422 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 702.00 | 258 702.00 | | 258 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 135.00 | 185 135.00 | | 185 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 112.00 | 742 112.00 | | 742 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 822.00 | 742 112.00 | 710.00 | 742 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 335.00 | 593 335.00 | | 593 335.00 |