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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 3 882.00 | 1 874.00 | 5 756.00 |
AP Constructions | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 753.00 | 278 440.00 | 66 313.00 | 344 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 437.00 | 426 541.00 | 68 897.00 | 495 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 386 686.00 | 198 210.00 | 188 475.00 | 386 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 570.00 | | 717 570.00 | 717 570.00 |
BZ Autres créances | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 279.00 | | 546 279.00 | 546 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 590.00 | 198 210.00 | 1 558 380.00 | 1 756 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 027.00 | 624 751.00 | 1 627 276.00 | 2 252 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 839 530.00 | 899 968.00 | | 839 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 102.00 | 64 562.00 | | 132 102.00 |
DL TOTAL (I) | 989 233.00 | 982 130.00 | | 989 233.00 |
DP Provisions pour risques | 11 918.00 | 10 734.00 | | 11 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 918.00 | 10 734.00 | | 11 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 469.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 578.00 | 248 361.00 | | 224 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 891.00 | 153 665.00 | | 208 891.00 |
EA Autres dettes | 192 120.00 | 229 129.00 | | 192 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 126.00 | 631 624.00 | | 626 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 276.00 | 1 624 488.00 | | 1 627 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 125.00 | 631 624.00 | | 626 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 469.00 | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 314.00 | 51 596.00 | 45 368.00 | 420 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | 1 426.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 857.00 | 50 169.00 | 45 368.00 | 417 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 734.00 | 11 918.00 | 10 734.00 | 10 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 578.00 | 224 578.00 | | 224 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 891.00 | 208 891.00 | | 208 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 335.00 | 823 625.00 | 710.00 | 824 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 126.00 | 626 125.00 | | 626 126.00 |