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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 875.00 | 54 869.00 | 5.00 | 54 875.00 |
AH Fonds commercial | 603 698.00 | | 603 698.00 | 603 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 260.00 | 184 849.00 | 19 410.00 | 204 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 713.00 | 206 556.00 | 43 157.00 | 249 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 546.00 | 446 275.00 | 670 271.00 | 1 116 546.00 |
BT Marchandises | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 742.00 | 140 301.00 | 816 441.00 | 956 742.00 |
BZ Autres créances | 186 069.00 | | 186 069.00 | 186 069.00 |
CF Disponibilités | 1 350 537.00 | | 1 350 537.00 | 1 350 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 669.00 | 140 301.00 | 2 470 368.00 | 2 610 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 214.00 | 586 576.00 | 3 140 638.00 | 3 727 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 449 303.00 | | | 449 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 949.00 | | | 269 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 252.00 | | | 1 423 252.00 |
DP Provisions pour risques | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 944.00 | | | 766 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 926.00 | | | 592 926.00 |
EA Autres dettes | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 845.00 | | | 136 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 131.00 | | | 1 603 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 638.00 | | | 3 140 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 552.00 | | | 1 582 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 569 545.00 | | 7 569 545.00 | 7 569 545.00 |
FG Production vendue services | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 682 092.00 | | 7 682 092.00 | 7 682 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 884.00 | |
GE Autres charges | | | 19 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 508 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 934.00 | | | 7 981 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 984.00 | | | 7 711 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 949.00 | | | 269 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 490.00 | 91 884.00 | 136 120.00 | 158 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 490.00 | 91 884.00 | 136 120.00 | 158 490.00 |