| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 875.00 | 54 869.00 | 5.00 | 54 875.00 |
AH Fonds commercial | 603 698.00 | | 603 698.00 | 603 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 765.00 | 228 422.00 | 28 343.00 | 256 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 100.00 | 234 753.00 | 7 347.00 | 242 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 940.00 | 518 044.00 | 658 896.00 | 1 176 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 032.00 | 42 436.00 | 1 371 596.00 | 1 414 032.00 |
BZ Autres créances | 230 994.00 | | 230 994.00 | 230 994.00 |
CF Disponibilités | 1 335 068.00 | | 1 335 068.00 | 1 335 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 342.00 | 42 436.00 | 2 956 906.00 | 2 999 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 282.00 | 560 481.00 | 3 615 801.00 | 4 176 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 159 748.00 | | | 159 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 465.00 | | | 541 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 213.00 | | | 1 405 213.00 |
DP Provisions pour risques | 224 925.00 | | | 224 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 925.00 | | | 224 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 384.00 | | | 199 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 291.00 | | | 941 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 559.00 | | | 653 559.00 |
EA Autres dettes | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 663.00 | | | 1 985 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 801.00 | | | 3 615 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 663.00 | | | 1 985 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 031 371.00 | | 8 031 371.00 | 8 031 371.00 |
FG Production vendue services | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 228.00 | | 8 055 228.00 | 8 055 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 349 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 814.00 | | | 126 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 352 996.00 | | | 8 352 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 531.00 | | | 7 811 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 465.00 | | | 541 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 778.00 | | 18 592.00 | 1 168 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 430.00 | 1 176 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 430.00 | 498 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 573.00 | | | 658 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 503.00 | | 16 792.00 | 492 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 702.00 | | 1 800.00 | 17 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 846.00 | 28 662.00 | 9 464.00 | 498 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 977.00 | 28 662.00 | 9 464.00 | 443 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 886.00 | 217 925.00 | 73 886.00 | 80 886.00 |
6T Sur comptes clients | 140 301.00 | | 97 865.00 | 140 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 301.00 | | 97 865.00 | 140 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 187.00 | 217 925.00 | 171 751.00 | 221 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 925.00 | 171 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 291.00 | 941 291.00 | | 941 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 700.00 | 204 700.00 | | 204 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 013.00 | 171 013.00 | | 171 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 278.00 | 1 363 278.00 | | 1 363 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VB T. V. A. | 205 075.00 | 205 075.00 | | 205 075.00 |
VC Groupe et associés | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VI Groupe et associés | 199 384.00 | 199 384.00 | | 199 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 777.00 | 1 683 777.00 | | 1 683 777.00 |
VW T.V.A. | 251 401.00 | 251 401.00 | | 251 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 663.00 | 1 985 663.00 | | 1 985 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 934.00 | | | 246 934.00 |
ST Autres comptes | 475 123.00 | | | 475 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 731.00 | | | 158 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
YT Sous‐traitance | 887 271.00 | | | 887 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 941.00 | | | 439 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 387.00 | | | 802 387.00 |
ZE Dividendes | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 694.00 | | | 1 807 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |