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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 947.00 | 55 080.00 | 866.00 | 55 947.00 |
AH Fonds commercial | 603 698.00 | | 603 698.00 | 603 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 212.00 | 244 771.00 | 21 441.00 | 266 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 228.00 | 203 783.00 | 444.00 | 204 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 788.00 | 503 635.00 | 644 152.00 | 1 147 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 445.00 | 44 298.00 | 1 657 146.00 | 1 701 445.00 |
BZ Autres créances | 722 197.00 | | 722 197.00 | 722 197.00 |
CF Disponibilités | 236 104.00 | | 236 104.00 | 236 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 408.00 | 44 298.00 | 2 690 109.00 | 2 734 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 196.00 | 547 934.00 | 3 334 261.00 | 3 882 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 201 213.00 | 159 748.00 | | 201 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 842.00 | 541 465.00 | | -156 842.00 |
DL TOTAL (I) | 748 370.00 | 1 405 213.00 | | 748 370.00 |
DP Provisions pour risques | 79 350.00 | 224 924.00 | | 79 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 350.00 | 224 924.00 | | 79 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 879.00 | | | 1 020 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 586.00 | 941 290.00 | | 983 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 584.00 | 653 558.00 | | 434 584.00 |
EA Autres dettes | 35 752.00 | 53 028.00 | | 35 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 740.00 | 138 400.00 | | 31 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 541.00 | 1 985 663.00 | | 2 506 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 261.00 | 3 615 801.00 | | 3 334 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 482 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 482 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 547.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 625.00 | 3 833.00 | | 23 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 625.00 | 3 833.00 | | 23 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 158.00 | 138.00 | | 6 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 158.00 | 138.00 | | 6 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 466.00 | 3 695.00 | | 17 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 240.00 | 8 352 995.00 | | 4 928 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 082.00 | 7 811 530.00 | | 5 085 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 842.00 | 541 465.00 | | -156 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 940.00 | | 11 217.00 | 1 176 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 17 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 369.00 | 1 147 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 569.00 | 470 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 573.00 | | 1 073.00 | 658 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 865.00 | | 10 145.00 | 498 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 044.00 | 23 585.00 | 37 994.00 | 518 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 869.00 | 212.00 | | 54 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 175.00 | 23 374.00 | 37 994.00 | 463 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 587.00 | 983 587.00 | | 983 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 788.00 | 1 648 788.00 | | 1 648 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VB T. V. A. | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
VC Groupe et associés | 578 127.00 | 578 127.00 | | 578 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 880.00 | 270 880.00 | 750 000.00 | 1 020 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 006.00 | 2 516 006.00 | | 2 516 006.00 |
VW T.V.A. | 243 483.00 | 243 483.00 | | 243 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 541.00 | 1 756 541.00 | 750 000.00 | 2 506 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |