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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 875.00 | 54 869.00 | 5.00 | 54 875.00 |
AH Fonds commercial | 603 698.00 | | 603 698.00 | 603 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 139.00 | 211 259.00 | 29 880.00 | 241 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 364.00 | 232 718.00 | 18 646.00 | 251 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 778.00 | 498 846.00 | 669 931.00 | 1 168 778.00 |
BT Marchandises | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 210.00 | 140 301.00 | 1 995 909.00 | 2 136 210.00 |
BZ Autres créances | 403 958.00 | | 403 958.00 | 403 958.00 |
CF Disponibilités | 640 133.00 | | 640 133.00 | 640 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 812.00 | 140 301.00 | 3 142 511.00 | 3 282 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 590.00 | 639 147.00 | 3 812 442.00 | 4 451 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 158 987.00 | | | 158 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 762.00 | | | 258 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 748.00 | | | 1 121 748.00 |
DP Provisions pour risques | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 559.00 | | | 318 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 254.00 | | | 1 338 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 054.00 | | | 745 054.00 |
EA Autres dettes | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 808.00 | | | 2 609 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 442.00 | | | 3 812 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 808.00 | | | 2 609 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 314.00 | | | 125 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 071 623.00 | | 8 071 623.00 | 8 071 623.00 |
FG Production vendue services | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 110 870.00 | | 8 110 870.00 | 8 110 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 316 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 886.00 | |
GE Autres charges | | | 10 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 910 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 337 692.00 | | | 8 337 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 930.00 | | | 8 078 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 762.00 | | | 258 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 074.00 | | 25 339.00 | 1 148 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 636.00 | 1 168 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 492 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 573.00 | | | 658 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 799.00 | | 25 339.00 | 468 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 372.00 | 27 301.00 | 826.00 | 472 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 502.00 | 27 301.00 | 826.00 | 417 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 763.00 | 70 886.00 | 102 763.00 | 112 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 254.00 | 1 338 254.00 | | 1 338 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 111.00 | 183 111.00 | | 183 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 267.00 | 210 267.00 | | 210 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 756.00 | 1 972 756.00 | | 1 972 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 454.00 | 163 454.00 | | 163 454.00 |
VB T. V. A. | 259 731.00 | 259 731.00 | | 259 731.00 |
VC Groupe et associés | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 314.00 | 125 314.00 | | 125 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VI Groupe et associés | 318 559.00 | 318 559.00 | | 318 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VP Divers | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 294.00 | 2 608 294.00 | | 2 608 294.00 |
VW T.V.A. | 343 428.00 | 343 428.00 | | 343 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 808.00 | 2 609 808.00 | | 2 609 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |