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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 947.00 | 55 438.00 | 509.00 | 55 947.00 |
AH Fonds commercial | 603 698.00 | | 603 698.00 | 603 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 545.00 | 260 867.00 | 28 678.00 | 289 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 948.00 | 208 180.00 | 33 768.00 | 241 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 841.00 | 524 485.00 | 684 356.00 | 1 208 841.00 |
BT Marchandises | 116 402.00 | | 116 402.00 | 116 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 731.00 | 43 563.00 | 1 925 168.00 | 1 968 731.00 |
BZ Autres créances | 800 467.00 | | 800 467.00 | 800 467.00 |
CF Disponibilités | 352 029.00 | | 352 029.00 | 352 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 633.00 | 43 563.00 | 3 236 070.00 | 3 279 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 474.00 | 568 048.00 | 3 920 426.00 | 4 488 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
DL TOTAL (I) | 802 404.00 | | | 802 404.00 |
DP Provisions pour risques | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 058.00 | | | 1 056 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 928.00 | | | 1 256 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 519.00 | | | 652 519.00 |
EA Autres dettes | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 315.00 | | | 3 045 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 426.00 | | | 3 920 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 898.00 | | | 2 543 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 183.00 | | | 304 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 152 561.00 | | 7 152 561.00 | 7 152 561.00 |
FG Production vendue services | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 541.00 | | 7 197 541.00 | 7 197 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 341 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 715.00 | | | 7 363 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 682.00 | | | 7 309 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 788.00 | | 77 961.00 | 1 147 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 645.00 | | | 659 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 440.00 | | 77 961.00 | 470 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 636.00 | 21 479.00 | 630.00 | 503 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 081.00 | 357.00 | | 55 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 555.00 | 21 122.00 | 630.00 | 448 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 350.00 | 12 956.00 | 19 600.00 | 79 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 350.00 | 12 956.00 | 19 600.00 | 79 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 928.00 | 1 256 927.00 | | 1 256 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 678.00 | 202 678.00 | | 202 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 851.00 | 1 916 851.00 | | 1 916 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -25 104.00 | -25 104.00 | | -25 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VB T. V. A. | 232 136.00 | 232 136.00 | | 232 136.00 |
VC Groupe et associés | 584 872.00 | 584 872.00 | | 584 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 183.00 | 304 183.00 | | 304 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 875.00 | 250 457.00 | 501 417.00 | 751 875.00 |
VI Groupe et associés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 398.00 | 25 397.00 | | 25 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 904.00 | 2 828 904.00 | | 2 828 904.00 |
VW T.V.A. | 333 098.00 | 333 097.00 | | 333 098.00 |