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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 875.00 | 54 869.00 | 5.00 | 54 875.00 |
AH Fonds commercial | 603 698.00 | | 603 698.00 | 603 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 644.00 | 196 182.00 | 20 462.00 | 216 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 155.00 | 221 320.00 | 30 835.00 | 252 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 074.00 | 472 372.00 | 675 703.00 | 1 148 074.00 |
BT Marchandises | 101 621.00 | | 101 621.00 | 101 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 702.00 | 140 301.00 | 1 728 401.00 | 1 868 702.00 |
BZ Autres créances | 399 992.00 | | 399 992.00 | 399 992.00 |
CF Disponibilités | 642 174.00 | | 642 174.00 | 642 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 007.00 | 140 301.00 | 2 924 706.00 | 3 065 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 082.00 | 612 673.00 | 3 600 409.00 | 4 213 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 419 252.00 | | | 419 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 735.00 | | | 289 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 987.00 | | | 1 412 987.00 |
DP Provisions pour risques | 112 763.00 | | | 112 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 763.00 | | | 112 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 202.00 | | | 1 154 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 175.00 | | | 689 175.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 220.00 | | | 146 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 659.00 | | | 2 074 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 409.00 | | | 3 600 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 261.00 | | | 2 065 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 309 643.00 | | 6 309 643.00 | 6 309 643.00 |
FG Production vendue services | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 341 534.00 | | 6 341 534.00 | 6 341 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 239.00 | | | 6 473 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 504.00 | | | 6 183 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 735.00 | | | 289 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 546.00 | | 31 529.00 | 1 116 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 573.00 | | | 658 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 973.00 | | 14 826.00 | 453 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 16 702.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 275.00 | 26 097.00 | | 446 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 406.00 | 26 097.00 | | 391 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 202.00 | 1 154 202.00 | | 1 154 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 444.00 | 185 444.00 | | 185 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 185.00 | 208 185.00 | | 208 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 220.00 | 146 220.00 | | 146 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 248.00 | | | 1 705 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 454.00 | | | 163 454.00 |
VB T. V. A. | 269 975.00 | | | 269 975.00 |
VC Groupe et associés | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 579.00 | 11 181.00 | 9 399.00 | 20 579.00 |
VI Groupe et associés | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VP Divers | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 915.00 | 2 341 915.00 | | 2 341 915.00 |
VW T.V.A. | 291 007.00 | 291 007.00 | | 291 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 659.00 | 2 065 261.00 | 9 399.00 | 2 074 659.00 |