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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 473.00 | 27 343.00 | 5 130.00 | 32 473.00 |
AH Fonds commercial | 412 603.00 | | 412 603.00 | 412 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 387.00 | 403 755.00 | 26 632.00 | 430 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 050.00 | 431 098.00 | 461 952.00 | 893 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BZ Autres créances | 117 807.00 | | 117 807.00 | 117 807.00 |
CF Disponibilités | 3 315 820.00 | | 3 315 820.00 | 3 315 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 623.00 | | 3 463 623.00 | 3 463 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 674.00 | 431 098.00 | 3 925 576.00 | 4 356 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
DG Autres réserves | 78 638.00 | 166 915.00 | | 78 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 865.00 | 161 722.00 | | 104 865.00 |
DK Provisions réglementées | 5 130.00 | 8 876.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 411 412.00 | 560 293.00 | | 411 412.00 |
DP Provisions pour risques | 53 905.00 | 31 300.00 | | 53 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 905.00 | 31 300.00 | | 53 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 14.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 649.00 | 35 588.00 | | 40 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 973.00 | 147 265.00 | | 85 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 451.00 | | |
EA Autres dettes | 3 333 583.00 | 3 917 482.00 | | 3 333 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 259.00 | 4 101 799.00 | | 3 460 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 576.00 | 4 693 392.00 | | 3 925 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 892.00 | | 1 085 892.00 | 1 085 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 892.00 | | 1 085 892.00 | 1 085 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | 7 323.00 | | 12 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 746.00 | 23 341.00 | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 579.00 | 36 665.00 | | 16 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 29 176.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 833.00 | 7 323.00 | | 12 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 504.00 | 36 499.00 | | 13 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | 166.00 | | 3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 419.00 | 48 699.00 | | 29 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 534.00 | 1 320 979.00 | | 1 120 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 669.00 | 1 159 257.00 | | 1 015 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 865.00 | 161 722.00 | | 104 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 229.00 | | 8 654.00 | 897 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 833.00 | 17 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833.00 | 893 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 076.00 | | | 445 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 733.00 | | 8 654.00 | 421 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 108.00 | 18 989.00 | | 412 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 597.00 | 3 746.00 | | 23 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 512.00 | 15 243.00 | | 388 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 876.00 | | 3 746.00 | 8 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 300.00 | 22 605.00 | | 31 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 176.00 | 22 605.00 | 3 746.00 | 40 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333 583.00 | 3 333 583.00 | | 3 333 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
UX Autres créances clients | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VP Divers | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 084.00 | | | 87 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 211.00 | 161 211.00 | | 161 211.00 |
VW T.V.A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 259.00 | 3 460 259.00 | | 3 460 259.00 |