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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 473.00 | 31 089.00 | 1 384.00 | 32 473.00 |
AH Fonds commercial | 412 603.00 | | 412 603.00 | 412 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 491.00 | 392 065.00 | 23 426.00 | 415 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 904.00 | 423 154.00 | 452 751.00 | 875 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BZ Autres créances | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
CF Disponibilités | 2 522 593.00 | | 2 522 593.00 | 2 522 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 041.00 | | 2 620 041.00 | 2 620 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 945.00 | 423 154.00 | 3 072 791.00 | 3 495 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
DG Autres réserves | 83 503.00 | 78 638.00 | | 83 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 318.00 | 104 865.00 | | 80 318.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384.00 | 5 130.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 387 984.00 | 411 412.00 | | 387 984.00 |
DP Provisions pour risques | 80 244.00 | 53 905.00 | | 80 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 244.00 | 53 905.00 | | 80 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 54.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 659.00 | 40 649.00 | | 34 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 320.00 | 85 973.00 | | 88 320.00 |
EA Autres dettes | 2 481 556.00 | 3 333 583.00 | | 2 481 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 563.00 | 3 460 259.00 | | 2 604 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 791.00 | 3 925 576.00 | | 3 072 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 563.00 | 3 460 259.00 | | 2 604 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 54.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 741.00 | | 1 005 741.00 | 1 005 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 741.00 | | 1 005 741.00 | 1 005 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 944.00 | |
GE Autres charges | | | 19 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 262.00 | 12 833.00 | | 5 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 608.00 | 16 579.00 | | 9 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 498.00 | 671.00 | | 9 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 12 833.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 749.00 | 13 504.00 | | 11 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | 3 075.00 | | -2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 29 419.00 | | 12 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 511.00 | 1 120 534.00 | | 1 036 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 193.00 | 1 015 669.00 | | 956 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 318.00 | 104 865.00 | | 80 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 050.00 | | 9 966.00 | 893 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 15 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 112.00 | 875 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 862.00 | 415 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 076.00 | | | 445 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 387.00 | | 9 966.00 | 430 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 098.00 | 16 917.00 | 24 862.00 | 431 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 343.00 | 3 746.00 | | 27 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 755.00 | 13 171.00 | 24 862.00 | 403 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 130.00 | | 3 746.00 | 5 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 905.00 | 33 944.00 | 7 605.00 | 53 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 035.00 | 33 944.00 | 11 351.00 | 59 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 944.00 | 7 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481 556.00 | 2 481 556.00 | | 2 481 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 385.00 | 1 500.00 | | 13 385.00 |
UX Autres créances clients | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 833.00 | 98 948.00 | 11 885.00 | 110 833.00 |
VW T.V.A. | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 563.00 | 2 604 563.00 | | 2 604 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |