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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
AH Fonds commercial | 540 535.00 | | 540 535.00 | 540 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 494.00 | 394 297.00 | 28 197.00 | 422 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 508.00 | 416 293.00 | 580 215.00 | 996 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BZ Autres créances | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
CF Disponibilités | 2 897 858.00 | | 2 897 858.00 | 2 897 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 321.00 | | 2 985 321.00 | 2 985 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 829.00 | 416 293.00 | 3 565 536.00 | 3 981 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 31 379.00 | | |
DG Autres réserves | 26 573.00 | 93 821.00 | | 26 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 363.00 | -98 627.00 | | -25 363.00 |
DL TOTAL (I) | 192 610.00 | 217 973.00 | | 192 610.00 |
DP Provisions pour risques | 102 676.00 | 82 444.00 | | 102 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 676.00 | 82 444.00 | | 102 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 30 533.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 498.00 | 43 787.00 | | 243 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 232.00 | 30 548.00 | | 33 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 322.00 | 109 202.00 | | 92 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
EA Autres dettes | 2 890 346.00 | 1 981 217.00 | | 2 890 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 251.00 | 2 195 287.00 | | 3 270 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 536.00 | 2 495 704.00 | | 3 565 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 251.00 | 2 195 287.00 | | 3 270 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 30 533.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 764.00 | | 948 764.00 | 948 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 764.00 | | 948 764.00 | 948 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 232.00 | |
GE Autres charges | | | 13 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 136.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | 16 179.00 | | 3 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 681.00 | 21 159.00 | | 3 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 681.00 | -14 639.00 | | -3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 589.00 | 833 404.00 | | 971 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 952.00 | 932 031.00 | | 996 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 363.00 | -98 627.00 | | -25 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 750.00 | | 318 895.00 | 825 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 938.00 | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 137.00 | 996 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 422 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 596.00 | | 128 935.00 | 433 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 796.00 | | 42 897.00 | 381 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357.00 | | 147 063.00 | 10 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 496.00 | 42 996.00 | 2 199.00 | 375 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993.00 | 1 002.00 | | 20 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 503.00 | 41 993.00 | 2 199.00 | 354 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 444.00 | 36 232.00 | 16 000.00 | 82 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 444.00 | 36 232.00 | 16 000.00 | 82 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 232.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890 346.00 | 2 890 346.00 | | 2 890 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 203.00 | 1 702.00 | 9 501.00 | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 243 498.00 | 243 498.00 | | 243 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 666.00 | 89 165.00 | 9 501.00 | 98 666.00 |
VW T.V.A. | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 251.00 | 3 270 251.00 | | 3 270 251.00 |