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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 557 685.00 | | 557 685.00 | 557 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 904.00 | 189 130.00 | 9 774.00 | 198 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 968.00 | 208 320.00 | 602 648.00 | 810 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BZ Autres créances | 2 767 826.00 | | 2 767 826.00 | 2 767 826.00 |
CF Disponibilités | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 474.00 | | 2 843 474.00 | 2 843 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 442.00 | 208 320.00 | 3 446 122.00 | 3 654 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | | 1 210.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 039.00 | | | -74 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 157.00 | -75 248.00 | | -81 157.00 |
DL TOTAL (I) | 36 205.00 | 117 361.00 | | 36 205.00 |
DP Provisions pour risques | 113 576.00 | 109 576.00 | | 113 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 576.00 | 109 576.00 | | 113 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 257.00 | 52 396.00 | | 48 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 489.00 | 225 048.00 | | 276 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 460.00 | 34 120.00 | | 89 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 851.00 | 89 520.00 | | 73 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 120.00 | | |
EA Autres dettes | 2 808 284.00 | 2 885 279.00 | | 2 808 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 341.00 | 3 288 483.00 | | 3 296 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 122.00 | 3 515 421.00 | | 3 446 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 338.00 | 3 248 120.00 | | 3 267 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 882.00 | 793.00 | | 7 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 489.00 | | | 276 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 969.00 | | 720 969.00 | 720 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 969.00 | | 720 969.00 | 720 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 576.00 | |
GE Autres charges | | | 22 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 458.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 40 000.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 40 485.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 095.00 | -40 485.00 | | 13 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 497.00 | 942 523.00 | | 854 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 654.00 | 1 017 771.00 | | 935 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 157.00 | -75 248.00 | | -81 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 742.00 | | 25 263.00 | 822 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 35 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 036.00 | 810 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | 576 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 506.00 | 198 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 245.00 | | | 578 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 956.00 | | 1 455.00 | 232 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 541.00 | | 23 808.00 | 11 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 283.00 | 11 914.00 | 36 876.00 | 233 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | | 1 370.00 | 20 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 723.00 | 11 914.00 | 35 506.00 | 212 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 576.00 | 113 576.00 | 109 576.00 | 109 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 576.00 | 113 576.00 | 109 576.00 | 109 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 576.00 | 109 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808 284.00 | 2 808 284.00 | | 2 808 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 908.00 | 11 158.00 | 23 750.00 | 34 908.00 |
UX Autres créances clients | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 375.00 | 11 372.00 | 29 003.00 | 40 375.00 |
VI Groupe et associés | 276 489.00 | 276 489.00 | | 276 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760 752.00 | 2 760 752.00 | | 2 760 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 365.00 | 2 785 615.00 | 23 750.00 | 2 809 365.00 |
VW T.V.A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 341.00 | 3 267 338.00 | 29 003.00 | 3 296 341.00 |