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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
AH Fonds commercial | 557 685.00 | | 557 685.00 | 557 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 956.00 | 212 723.00 | 20 233.00 | 232 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 742.00 | 233 283.00 | 589 459.00 | 822 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BZ Autres créances | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
CF Disponibilités | 2 838 234.00 | | 2 838 234.00 | 2 838 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 962.00 | | 2 925 962.00 | 2 925 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 703.00 | 233 283.00 | 3 515 421.00 | 3 748 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 682.00 | | | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 1 210.00 | 26 573.00 | | 1 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 248.00 | -25 363.00 | | -75 248.00 |
DL TOTAL (I) | 117 361.00 | 192 610.00 | | 117 361.00 |
DP Provisions pour risques | 109 576.00 | 102 676.00 | | 109 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 576.00 | 102 676.00 | | 109 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 396.00 | 118.00 | | 52 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 048.00 | 243 498.00 | | 225 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 33 232.00 | | 34 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 520.00 | 92 322.00 | | 89 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | 10 735.00 | | 2 120.00 |
EA Autres dettes | 2 885 279.00 | 2 890 346.00 | | 2 885 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 483.00 | 3 270 251.00 | | 3 288 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 421.00 | 3 565 536.00 | | 3 515 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 120.00 | 3 270 251.00 | | 3 248 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 118.00 | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 133.00 | | 932 133.00 | 932 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 133.00 | | 932 133.00 | 932 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 3 584.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 96.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 485.00 | 3 681.00 | | 40 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 485.00 | -3 681.00 | | -40 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 523.00 | 971 589.00 | | 942 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 771.00 | 996 952.00 | | 1 017 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 248.00 | -25 363.00 | | -75 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 508.00 | | 62 896.00 | 996 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 662.00 | 822 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 435.00 | 578 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 226.00 | 232 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 531.00 | | 57 150.00 | 562 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 494.00 | | 5 688.00 | 422 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 483.00 | | 58.00 | 11 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 293.00 | 13 652.00 | 196 662.00 | 416 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 995.00 | | 1 435.00 | 21 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 297.00 | 13 652.00 | 195 226.00 | 394 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 676.00 | 8 900.00 | 2 000.00 | 102 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 676.00 | 8 900.00 | 2 000.00 | 102 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885 279.00 | 2 885 279.00 | | 2 885 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | 682.00 | 10 579.00 | 11 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 603.00 | 11 240.00 | 40 363.00 | 51 603.00 |
VI Groupe et associés | 225 048.00 | 225 048.00 | | 225 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 988.00 | 88 410.00 | 10 579.00 | 98 988.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 483.00 | 3 248 120.00 | 40 363.00 | 3 288 483.00 |