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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
AH Fonds commercial | 412 603.00 | | 412 603.00 | 412 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 796.00 | 354 503.00 | 27 293.00 | 381 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 750.00 | 375 496.00 | 450 254.00 | 825 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
CF Disponibilités | 1 964 640.00 | | 1 964 640.00 | 1 964 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 450.00 | | 2 045 450.00 | 2 045 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 200.00 | 375 496.00 | 2 495 704.00 | 2 871 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
DG Autres réserves | 93 821.00 | 83 503.00 | | 93 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 627.00 | 80 318.00 | | -98 627.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 384.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 973.00 | 387 984.00 | | 217 973.00 |
DP Provisions pour risques | 82 444.00 | 80 244.00 | | 82 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 444.00 | 80 244.00 | | 82 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 533.00 | 29.00 | | 30 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 34 659.00 | | 30 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 202.00 | 88 320.00 | | 109 202.00 |
EA Autres dettes | 1 981 217.00 | 2 481 556.00 | | 1 981 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 287.00 | 2 604 563.00 | | 2 195 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 704.00 | 3 072 791.00 | | 2 495 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 287.00 | 2 604 563.00 | | 2 195 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 533.00 | 29.00 | | 30 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 965.00 | | 777 965.00 | 777 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 965.00 | | 777 965.00 | 777 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 136.00 | 5 262.00 | | 5 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 384.00 | 3 746.00 | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520.00 | 9 608.00 | | 6 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 179.00 | 9 498.00 | | 16 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | 2 250.00 | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 159.00 | 11 749.00 | | 21 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 639.00 | -2 141.00 | | -14 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 104.00 | 12 994.00 | | -18 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 404.00 | 1 036 511.00 | | 833 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 031.00 | 956 193.00 | | 932 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 627.00 | 80 318.00 | | -98 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 904.00 | | 17 684.00 | 875 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 980.00 | 10 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 838.00 | 825 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 479.00 | 433 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 379.00 | 381 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 076.00 | | | 445 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 491.00 | | 17 684.00 | 415 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 154.00 | 15 201.00 | 62 858.00 | 423 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 089.00 | 1 384.00 | 11 479.00 | 31 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 065.00 | 13 817.00 | 51 379.00 | 392 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 244.00 | 39 500.00 | 37 300.00 | 80 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 628.00 | 39 500.00 | 38 684.00 | 81 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 500.00 | 37 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981 217.00 | 1 981 217.00 | | 1 981 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | 1 492.00 | 8 585.00 | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VI Groupe et associés | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VP Divers | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 887.00 | 82 302.00 | 8 585.00 | 90 887.00 |
VW T.V.A. | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 287.00 | 2 195 287.00 | | 2 195 287.00 |