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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
AH Fonds commercial | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
AN Terrains | 60 826.00 | 23 954.00 | 36 872.00 | 60 826.00 |
AP Constructions | 143 503.00 | 98 778.00 | 44 726.00 | 143 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 105.00 | 120 107.00 | 27 999.00 | 148 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 038.00 | 299 567.00 | 225 472.00 | 525 038.00 |
BT Marchandises | 855 170.00 | 42 659.00 | 812 511.00 | 855 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 981.00 | 360.00 | 171 621.00 | 171 981.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CF Disponibilités | 103 403.00 | | 103 403.00 | 103 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 802.00 | 43 019.00 | 1 126 783.00 | 1 169 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 841.00 | 342 586.00 | 1 352 255.00 | 1 694 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 622 156.00 | 1 801 641.00 | | 1 622 156.00 |
230 Autres produits | 49 787.00 | 105 572.00 | | 49 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 717 589.00 | 1 957 131.00 | | 1 717 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 134 632.00 | 1 257 666.00 | | 1 134 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 268.00 | 92 213.00 | | 33 268.00 |
242 Autres charges externes. | 147 726.00 | 145 743.00 | | 147 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | 10 226.00 | | 7 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 767.00 | 291 494.00 | | 266 767.00 |
252 Charges sociales | 62 098.00 | 65 809.00 | | 62 098.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 530.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 867.00 | 427 641.00 | | 392 867.00 |
280 Produits financiers | 1 339.00 | 2 013.00 | | 1 339.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 518.00 | 6 324.00 | | 1 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 877.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 072.00 | 32 876.00 | | 6 072.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 841 855.00 | 808 979.00 | | 841 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 072.00 | 32 876.00 | | 6 072.00 |
DK Provisions réglementées | 14 201.00 | 12 910.00 | | 14 201.00 |
DL TOTAL (I) | 917 128.00 | 909 765.00 | | 917 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 897.00 | 33 979.00 | | 21 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 614.00 | 194 734.00 | | 255 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 533.00 | 111 714.00 | | 82 533.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 688.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 127.00 | 405 237.00 | | 435 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 255.00 | 1 315 002.00 | | 1 352 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 772.00 | | | 524 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 153.00 | | | 395 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 905.00 | 13 662.00 | | 285 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 589.00 | 13 662.00 | | 272 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 910.00 | 1 291.00 | | 12 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 910.00 | 1 291.00 | | 12 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 614.00 | 255 614.00 | | 255 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 897.00 | 12 403.00 | 9 494.00 | 21 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 794.00 | 211 229.00 | 10 566.00 | 221 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 127.00 | 425 633.00 | 9 494.00 | 435 127.00 |