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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
AH Fonds commercial | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
AN Terrains | 60 826.00 | 24 319.00 | 36 507.00 | 60 826.00 |
AP Constructions | 143 503.00 | 108 676.00 | 34 828.00 | 143 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 288.00 | 29 196.00 | 12 092.00 | 41 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 614.00 | 132 131.00 | 15 482.00 | 147 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 197.00 | 307 637.00 | 214 560.00 | 522 197.00 |
BT Marchandises | 871 636.00 | 37 302.00 | 834 334.00 | 871 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 471.00 | 1 106.00 | 149 365.00 | 150 471.00 |
BZ Autres créances | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
CF Disponibilités | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 897.00 | 38 408.00 | 1 143 489.00 | 1 181 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 094.00 | 346 045.00 | 1 358 049.00 | 1 704 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 887 004.00 | 847 927.00 | | 887 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 383.00 | 39 077.00 | | 45 383.00 |
DK Provisions réglementées | 16 782.00 | 15 492.00 | | 16 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 170.00 | 957 496.00 | | 1 004 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282.00 | 20 823.00 | | 2 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 022.00 | 317 126.00 | | 233 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 584.00 | 72 797.00 | | 117 584.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 879.00 | 484 305.00 | | 353 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 049.00 | 1 441 800.00 | | 1 358 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 458.00 | | 186.00 | 525 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 17 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 446.00 | 522 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 393 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 591.00 | | | 396 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 830.00 | | 186.00 | 17 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 689.00 | 16 310.00 | 3 361.00 | 294 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 373.00 | 16 310.00 | 3 361.00 | 281 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 492.00 | 1 291.00 | | 15 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 492.00 | 1 291.00 | | 15 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 022.00 | 233 022.00 | | 233 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
UX Autres créances clients | 150 471.00 | 150 471.00 | | 150 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VP Divers | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 584.00 | 117 584.00 | | 117 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 780.00 | 221 439.00 | 10 341.00 | 231 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 879.00 | 353 879.00 | | 353 879.00 |