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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 895.00 | 24 168.00 | 3 726.00 | 27 895.00 |
AH Fonds commercial | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
AN Terrains | 116 644.00 | 37 231.00 | 79 412.00 | 116 644.00 |
AP Constructions | 216 878.00 | 148 048.00 | 68 830.00 | 216 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 626.00 | 30 584.00 | 5 041.00 | 35 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 965.00 | 134 826.00 | 87 138.00 | 221 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 624.00 | 374 860.00 | 360 764.00 | 735 624.00 |
BT Marchandises | 835 307.00 | 43 617.00 | 791 689.00 | 835 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 837.00 | 1 106.00 | 181 730.00 | 182 837.00 |
BZ Autres créances | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CF Disponibilités | 174 921.00 | | 174 921.00 | 174 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 415.00 | 44 724.00 | 1 207 691.00 | 1 252 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 039.00 | 419 584.00 | 1 568 455.00 | 1 988 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
CU Autres participations | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 871 817.00 | 888 792.00 | | 871 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 283.00 | 53 024.00 | | 81 283.00 |
DK Provisions réglementées | 14 400.00 | 18 687.00 | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 502.00 | 1 015 505.00 | | 1 022 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 089.00 | 206 749.00 | | 172 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 876.00 | 11 393.00 | | 17 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 148.00 | 308 674.00 | | 231 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 403.00 | 143 704.00 | | 121 403.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 4 754.00 | | 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 953.00 | 681 258.00 | | 545 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 455.00 | 1 696 763.00 | | 1 568 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 435.00 | 492 475.00 | | 428 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 525.00 | | 17 501.00 | 750 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 402.00 | 735 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 402.00 | 591 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 898.00 | | 16 619.00 | 606 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 012.00 | | 881.00 | 18 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 197.00 | 56 065.00 | 32 402.00 | 351 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 309.00 | 4 859.00 | | 19 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 888.00 | 51 205.00 | 32 402.00 | 331 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 687.00 | | 4 287.00 | 18 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 244.00 | 19 303.00 | 21 930.00 | 46 244.00 |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | | 2 114.00 | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 465.00 | 19 303.00 | 24 044.00 | 49 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 153.00 | 19 303.00 | 28 331.00 | 68 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 303.00 | 24 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 148.00 | 231 148.00 | | 231 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
UX Autres créances clients | 180 550.00 | 180 550.00 | | 180 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 089.00 | 54 571.00 | 117 517.00 | 172 089.00 |
VI Groupe et associés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 987.00 | 204 731.00 | 14 255.00 | 218 987.00 |
VW T.V.A. | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 953.00 | 428 435.00 | 117 517.00 | 545 953.00 |