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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
AH Fonds commercial | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
AN Terrains | 60 826.00 | 24 197.00 | 36 628.00 | 60 826.00 |
AP Constructions | 143 503.00 | 103 727.00 | 39 777.00 | 143 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 157.00 | 26 849.00 | 17 308.00 | 44 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 105.00 | 126 600.00 | 21 506.00 | 148 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 458.00 | 294 689.00 | 230 769.00 | 525 458.00 |
BT Marchandises | 887 872.00 | 45 080.00 | 842 792.00 | 887 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 705.00 | 1 017.00 | 138 687.00 | 139 705.00 |
BZ Autres créances | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
CF Disponibilités | 176 476.00 | | 176 476.00 | 176 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 129.00 | 46 097.00 | 1 211 031.00 | 1 257 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 586.00 | 340 786.00 | 1 441 800.00 | 1 782 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 847 927.00 | 841 855.00 | | 847 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 077.00 | 6 072.00 | | 39 077.00 |
DK Provisions réglementées | 15 492.00 | 14 201.00 | | 15 492.00 |
DL TOTAL (I) | 957 496.00 | 917 128.00 | | 957 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 823.00 | 21 897.00 | | 20 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 558.00 | 73 822.00 | | 73 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 126.00 | 255 614.00 | | 317 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 797.00 | 82 533.00 | | 72 797.00 |
EA Autres dettes | | 1 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 305.00 | 435 127.00 | | 484 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 800.00 | 1 352 255.00 | | 1 441 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 038.00 | | | 525 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 847.00 | | | 395 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 567.00 | 15 957.00 | 20 835.00 | 299 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 251.00 | 15 957.00 | 20 835.00 | 286 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 201.00 | 1 291.00 | | 14 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 201.00 | 1 291.00 | | 14 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 126.00 | 317 126.00 | | 317 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 139 705.00 | | | 139 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 823.00 | 18 543.00 | 2 280.00 | 20 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VP Divers | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 021.00 | 192 781.00 | 10 241.00 | 203 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 305.00 | 482 025.00 | 2 280.00 | 484 305.00 |