| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 895.00 | 14 449.00 | 13 445.00 | 27 895.00 |
AH Fonds commercial | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
AN Terrains | 102 569.00 | 25 741.00 | 76 827.00 | 102 569.00 |
AP Constructions | 190 010.00 | 116 217.00 | 73 793.00 | 190 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 803.00 | 27 055.00 | 7 748.00 | 34 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 814.00 | 127 923.00 | 49 891.00 | 177 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 205.00 | 311 387.00 | 336 818.00 | 648 205.00 |
BT Marchandises | 800 097.00 | 47 061.00 | 753 035.00 | 800 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 804.00 | 996.00 | 187 807.00 | 188 804.00 |
BZ Autres créances | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
CF Disponibilités | 263 872.00 | | 263 872.00 | 263 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 369.00 | 48 058.00 | 1 255 311.00 | 1 303 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 575.00 | 359 445.00 | 1 592 129.00 | 1 951 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
CU Autres participations | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 887 387.00 | 887 004.00 | | 887 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 405.00 | 45 383.00 | | 81 405.00 |
DK Provisions réglementées | 18 073.00 | 16 782.00 | | 18 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 865.00 | 1 004 169.00 | | 1 041 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 263.00 | 2 282.00 | | 83 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 744.00 | 233 022.00 | | 351 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 516.00 | 117 583.00 | | 81 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 991.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 253.00 | 353 873.00 | | 550 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 118.00 | 1 358 042.00 | | 1 592 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 197.00 | | 146 446.00 | 522 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 17 393.00 | 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678.00 | 19 759.00 | 648 205.00 | 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 759.00 | 505 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 035.00 | | 14 579.00 | 111 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 230.00 | | 131 726.00 | 393 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 931.00 | | 140.00 | 17 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 637.00 | 23 509.00 | 19 759.00 | 307 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 316.00 | 1 133.00 | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 321.00 | 22 375.00 | 19 759.00 | 294 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 782.00 | 1 290.00 | | 16 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 302.00 | 47 061.00 | 37 302.00 | 37 302.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | 634.00 | 743.00 | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 407.00 | 47 696.00 | 38 045.00 | 38 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 190.00 | 48 986.00 | 38 045.00 | 55 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 696.00 | 38 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 744.00 | 351 744.00 | | 351 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 187 608.00 | 187 608.00 | | 187 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 263.00 | 15 213.00 | 57 373.00 | 83 263.00 |
VI Groupe et associés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 881.00 | 228 704.00 | 21 177.00 | 249 881.00 |
VW T.V.A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 263.00 | 482 213.00 | 57 373.00 | 550 263.00 |