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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 895.00 | 19 309.00 | 8 585.00 | 27 895.00 |
AH Fonds commercial | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
AN Terrains | 113 819.00 | 31 023.00 | 82 795.00 | 113 819.00 |
AP Constructions | 216 878.00 | 129 553.00 | 87 325.00 | 216 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 782.00 | 32 617.00 | 4 165.00 | 36 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 417.00 | 138 694.00 | 100 723.00 | 239 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 525.00 | 351 197.00 | 399 328.00 | 750 525.00 |
BT Marchandises | 873 511.00 | 46 244.00 | 827 267.00 | 873 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 147.00 | 3 220.00 | 157 926.00 | 161 147.00 |
BZ Autres créances | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 259 354.00 | | 259 354.00 | 259 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 900.00 | 49 465.00 | 1 297 435.00 | 1 346 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 426.00 | 400 663.00 | 1 696 763.00 | 2 097 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
CU Autres participations | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 888 792.00 | 887 387.00 | | 888 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 024.00 | 81 405.00 | | 53 024.00 |
DK Provisions réglementées | 18 687.00 | 18 073.00 | | 18 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 505.00 | 1 041 866.00 | | 1 015 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 749.00 | 83 263.00 | | 206 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 393.00 | 10 674.00 | | 11 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 674.00 | 351 744.00 | | 308 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 704.00 | 81 516.00 | | 143 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 856.00 | | |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 4 208.00 | | 4 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 258.00 | 550 263.00 | | 681 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 763.00 | 1 592 129.00 | | 1 696 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 205.00 | | 110 057.00 | 648 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 722.00 | 18 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 737.00 | 750 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 015.00 | 606 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 197.00 | | 107 716.00 | 505 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 393.00 | | 2 341.00 | 17 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 387.00 | 45 825.00 | 6 015.00 | 311 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 449.00 | 4 859.00 | | 14 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 937.00 | 40 966.00 | 6 015.00 | 296 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 073.00 | 614.00 | | 18 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 061.00 | 25 938.00 | 26 755.00 | 47 061.00 |
6T Sur comptes clients | 996.00 | 2 913.00 | 688.00 | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 058.00 | 28 851.00 | 27 443.00 | 48 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 131.00 | 29 465.00 | 27 443.00 | 66 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 851.00 | 27 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 674.00 | 308 674.00 | | 308 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 749.00 | 21 249.00 | 174 839.00 | 206 749.00 |
VI Groupe et associés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 516.00 | 171 067.00 | 18 448.00 | 189 516.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 976.00 | 492 475.00 | 174 839.00 | 677 976.00 |