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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 538.00 | 171 377.00 | 181 161.00 | 352 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 538.00 | 416 538.00 | | 416 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 801.00 | 7 277.00 | 1 524.00 | 8 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 444.00 | 542 842.00 | 741 602.00 | 1 284 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 134.00 | 1 138 035.00 | 1 921 100.00 | 3 059 134.00 |
BT Marchandises | 2 294 609.00 | 147 903.00 | 2 146 706.00 | 2 294 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 248.00 | | 117 248.00 | 117 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 527.00 | 11 677.00 | 1 433 851.00 | 1 445 527.00 |
BZ Autres créances | 540 560.00 | | 540 560.00 | 540 560.00 |
CF Disponibilités | 13 128 817.00 | | 13 128 817.00 | 13 128 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707 647.00 | | 707 647.00 | 707 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 234 408.00 | 159 580.00 | 18 074 828.00 | 18 234 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 327 930.00 | 1 297 615.00 | 20 030 316.00 | 21 327 930.00 |
CU Autres participations | 855 553.00 | | 855 553.00 | 855 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
DG Autres réserves | -98 192.00 | -53 525.00 | | -98 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 886.00 | 830 604.00 | | 1 965 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795 338.00 | 1 135 283.00 | | 2 795 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 198.00 | 2 042 528.00 | | 4 793 198.00 |
DP Provisions pour risques | 130 488.00 | 241 528.00 | | 130 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 488.00 | 241 528.00 | | 130 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021.00 | 6 639.00 | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 401.00 | 2 086 040.00 | | 3 960 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 889.00 | 1 690 202.00 | | 2 257 889.00 |
EA Autres dettes | 8 599 398.00 | 8 458 344.00 | | 8 599 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 530.00 | 24 820.00 | | 206 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 030 239.00 | 12 266 045.00 | | 15 030 239.00 |
ED (V) | 76 391.00 | 8 882.00 | | 76 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 030 316.00 | 14 558 984.00 | | 20 030 316.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -98 192.00 | | | -98 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 172 659.00 | | 61 172 659.00 | 61 172 659.00 |
FG Production vendue services | 1 330 173.00 | | 1 330 173.00 | 1 330 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 502 832.00 | | 62 502 832.00 | 62 502 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 416 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 914 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 629 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 215 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 115.00 | |
GE Autres charges | | | 198 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 381 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 034 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 502 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 037.00 | 1 220 680.00 | | 1 101 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 406.00 | 1 220 680.00 | | 1 114 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 126.00 | 567 165.00 | | 203 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 052.00 | 6 948.00 | | 199 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 178.00 | 574 113.00 | | 402 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 229.00 | 646 567.00 | | 712 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 721.00 | 107 955.00 | | 139 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279 207.00 | 511 842.00 | | 1 279 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 579 381.00 | 54 761 487.00 | | 66 579 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 784 043.00 | 53 626 203.00 | | 63 784 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795 338.00 | 1 135 283.00 | | 2 795 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 175 730.00 | | 175 730.00 | 175 730.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 528.00 | 34 388.00 | 145 428.00 | 241 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 415 432.00 | 1 106.00 | | 415 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 482.00 | 146 115.00 | 210 693.00 | 212 482.00 |
6T Sur comptes clients | 140 392.00 | | 128 716.00 | 140 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 948 876.00 | | 23 948 376.00 | 23 948 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180 766.00 | 147 221.00 | 2 751 870.00 | 3 180 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 401.00 | 3 960 401.00 | | 3 960 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 519.00 | 310 519.00 | | 310 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 357.00 | 887 357.00 | | 887 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 898.00 | 291 898.00 | | 291 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 599 398.00 | 8 599 398.00 | | 8 599 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 530.00 | 206 530.00 | | 206 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 851.00 | | | 1 433 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 427 678.00 | | | 427 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 647.00 | | | 707 647.00 |
VW T.V.A. | 720 426.00 | 720 426.00 | | 720 426.00 |