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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 902.00 | 332 350.00 | 54 552.00 | 386 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 726.00 | | 177 726.00 | 177 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299.00 | 4 438.00 | 861.00 | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 243.00 | 893 580.00 | 557 663.00 | 1 451 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 574.00 | | 112 574.00 | 112 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 296.00 | 2 085 920.00 | 903 377.00 | 2 989 296.00 |
BT Marchandises | 2 945 210.00 | 216 568.00 | 2 728 642.00 | 2 945 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 566.00 | | 722 566.00 | 722 566.00 |
BZ Autres créances | 1 487 808.00 | | 1 487 808.00 | 1 487 808.00 |
CF Disponibilités | 10 617 310.00 | | 10 617 310.00 | 10 617 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 818.00 | | 665 818.00 | 665 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 476 779.00 | 216 568.00 | 16 260 211.00 | 16 476 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 656.00 | | 39 666.00 | 39 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 505 741.00 | 2 302 487.00 | 17 203 254.00 | 19 505 741.00 |
CU Autres participations | 855 553.00 | 855 553.00 | | 855 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
DG Autres réserves | -196 597.00 | -114 081.00 | | -196 597.00 |
DH Report à nouveau | 4 900 869.00 | 5 918 324.00 | | 4 900 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 249.00 | -1 017 456.00 | | 142 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 976 686.00 | 4 916 953.00 | | 4 976 686.00 |
DP Provisions pour risques | 41 437.00 | 966 528.00 | | 41 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 437.00 | 966 528.00 | | 41 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 448.00 | 4 594 882.00 | | 2 170 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 474.00 | 1 968 296.00 | | 2 102 474.00 |
EA Autres dettes | 7 525 604.00 | 8 004 546.00 | | 7 525 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 772.00 | 45 275.00 | | 323 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 122 298.00 | 14 613 000.00 | | 12 122 298.00 |
ED (V) | 62 833.00 | 16 347.00 | | 62 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 203 254.00 | 20 512 827.00 | | 17 203 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 077 824.00 | | 59 077 824.00 | 59 077 824.00 |
FG Production vendue services | 1 320 223.00 | | 1 320 223.00 | 1 320 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 398 047.00 | | 60 398 047.00 | 60 398 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 568 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 210 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 007 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 254.00 | |
GE Autres charges | | | 195 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 049 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 867.00 | 834 260.00 | | 471 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 783 495.00 | | | 783 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256 425.00 | 834 260.00 | | 1 256 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 807.00 | 1 041 451.00 | | 1 002 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 128.00 | 3 023.00 | | 17 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 935.00 | 1 044 473.00 | | 1 019 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 490.00 | -210 213.00 | | 236 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 006.00 | 74 774.00 | | 188 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 102.00 | 383 064.00 | | 623 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 022 179.00 | 67 484 035.00 | | 62 022 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 879 930.00 | 68 501 491.00 | | 61 879 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 249.00 | -1 017 456.00 | | 142 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 478.00 | | 303 783.00 | 2 738 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 968 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 966.00 | 2 989 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 226.00 | 1 456 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 008.00 | | 131 630.00 | 383 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 619.00 | | 120 147.00 | 1 386 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 830.00 | | 2 016.00 | 968 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 933.00 | 249 538.00 | 501 049.00 | 1 030 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 773.00 | 61 576.00 | | 270 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 160.00 | 187 962.00 | 201 049.00 | 760 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 855 553.00 | | | 855 553.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 527.00 | 39 666.00 | 964 757.00 | 966 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 509.00 | 35 254.00 | 6 195.00 | 187 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 061.00 | 35 254.00 | 6 195.00 | 1 043 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 448.00 | 2 170 448.00 | | 2 170 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 022.00 | 324 022.00 | | 324 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 154.00 | 548 154.00 | | 548 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525 604.00 | 7 525 604.00 | | 7 525 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 772.00 | 323 772.00 | | 323 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 574.00 | | 112 574.00 | 112 574.00 |
UX Autres créances clients | 722 566.00 | 722 566.00 | | 722 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 679 063.00 | 679 063.00 | | 679 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 459.00 | 695 459.00 | | 695 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 818.00 | 665 818.00 | | 665 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 766.00 | 2 876 192.00 | 112 574.00 | 2 988 766.00 |
VW T.V.A. | 1 168 944.00 | 1 168 944.00 | | 1 168 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 120 298.00 | 12 120 298.00 | | 12 120 298.00 |