| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 218.00 | 388 445.00 | 183 773.00 | 572 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668.00 | 4 738.00 | 930.00 | 5 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 553.00 | 1 054 347.00 | 472 206.00 | 1 526 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 788.00 | | 115 788.00 | 115 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 214.00 | 2 303 083.00 | 849 131.00 | 3 152 214.00 |
BT Marchandises | 2 141 879.00 | 252 985.00 | 1 888 894.00 | 2 141 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 996.00 | | 574 996.00 | 574 996.00 |
BZ Autres créances | 1 374 469.00 | | 1 374 469.00 | 1 374 469.00 |
CF Disponibilités | 13 850 702.00 | | 13 850 702.00 | 13 850 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777 766.00 | | 777 766.00 | 777 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 774 329.00 | 252 985.00 | 18 521 344.00 | 18 774 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 888.00 | | 114 888.00 | 114 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 041 431.00 | 2 556 068.00 | 19 485 364.00 | 22 041 431.00 |
CU Autres participations | 855 553.00 | 855 553.00 | | 855 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
DG Autres réserves | -232 868.00 | -196 597.00 | | -232 868.00 |
DH Report à nouveau | 5 043 118.00 | 4 900 869.00 | | 5 043 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 329.00 | 142 249.00 | | 2 587 329.00 |
DL TOTAL (I) | 7 527 744.00 | 4 976 686.00 | | 7 527 744.00 |
DP Provisions pour risques | 114 888.00 | 41 437.00 | | 114 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 888.00 | 41 437.00 | | 114 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 544.00 | 2 170 448.00 | | 2 636 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 785.00 | 2 102 474.00 | | 2 152 785.00 |
EA Autres dettes | 6 876 949.00 | 7 525 604.00 | | 6 876 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 978.00 | 323 772.00 | | 157 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 824 256.00 | 12 122 298.00 | | 11 824 256.00 |
ED (V) | 18 475.00 | 62 833.00 | | 18 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 485 364.00 | 17 203 254.00 | | 19 485 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 688 770.00 | | 56 688 770.00 | 56 688 770.00 |
FG Production vendue services | 1 169 451.00 | | 1 169 451.00 | 1 169 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 858 221.00 | | 57 858 221.00 | 57 858 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 889 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 994 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 482 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 901.00 | |
GE Autres charges | | | 293 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 839 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 050 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 610.00 | 471 867.00 | | 722 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | 1 063.00 | | 1 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 783 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 890.00 | 1 256 425.00 | | 723 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 733.00 | 1 002 807.00 | | 32 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 733.00 | 1 019 935.00 | | 32 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691 157.00 | 236 490.00 | | 691 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 104.00 | 188 006.00 | | 204 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 150.00 | 623 102.00 | | 877 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 689 572.00 | 62 022 179.00 | | 58 689 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 102 244.00 | 61 879 930.00 | | 56 102 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587 329.00 | 142 249.00 | | 2 587 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 295.00 | | 178 796.00 | 2 989 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | 2 370.00 | 971 340.00 | 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 508.00 | 2 370.00 | 3 152 213.00 | 13 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | 648 652.00 | 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 714.00 | | 1 532 220.00 | 11 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 628.00 | | 84 913.00 | 564 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 541.00 | | 87 394.00 | 1 456 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 126.00 | | 6 489.00 | 968 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 367.00 | 222 096.00 | 4 934.00 | 1 230 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 350.00 | 56 132.00 | 37.00 | 332 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 017.00 | 165 964.00 | 1 597.00 | 898 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 855 553.00 | | | 855 553.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 436.00 | 114 888.00 | 41 436.00 | 41 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 568.00 | 252 985.00 | 216 568.00 | 216 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 120.00 | 252 985.00 | 216 568.00 | 1 072 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 556.00 | 367 873.00 | 258 004.00 | 1 113 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 544.00 | 2 636 544.00 | | 2 636 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 693.00 | 337 693.00 | | 337 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 444.00 | 616 444.00 | | 616 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876 949.00 | 6 876 949.00 | | 6 876 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 978.00 | 157 978.00 | | 157 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 788.00 | | 115 788.00 | 115 788.00 |
UX Autres créances clients | 574 996.00 | 574 996.00 | | 574 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 817 782.00 | 817 782.00 | | 817 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 383.00 | 544 383.00 | | 544 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 766.00 | 777 766.00 | | 777 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 019.00 | 2 727 231.00 | 115 788.00 | 2 843 019.00 |
VW T.V.A. | 1 118 347.00 | 1 118 347.00 | | 1 118 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 824 256.00 | 11 824 256.00 | | 11 824 256.00 |