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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 017.00 | 449 456.00 | 219 561.00 | 669 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959.00 | 5 365.00 | 595.00 | 5 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 839.00 | 1 198 572.00 | 353 267.00 | 1 551 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 864.00 | 2 508 945.00 | 715 919.00 | 3 224 864.00 |
BT Marchandises | 1 932 906.00 | 292 620.00 | 1 640 286.00 | 1 932 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 028.00 | | 275 028.00 | 275 028.00 |
BZ Autres créances | 1 546 257.00 | | 1 546 257.00 | 1 546 257.00 |
CF Disponibilités | 15 916 118.00 | | 15 916 118.00 | 15 916 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 015.00 | | 486 015.00 | 486 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 235 766.00 | 292 620.00 | 19 943 147.00 | 20 235 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162 855.00 | | 162 855.00 | 162 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 623 486.00 | 2 801 565.00 | 20 821 921.00 | 23 623 486.00 |
CU Autres participations | 855 553.00 | 855 553.00 | | 855 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
DG Autres réserves | -175 220.00 | -232 868.00 | | -175 220.00 |
DH Report à nouveau | 7 630 446.00 | 5 043 118.00 | | 7 630 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 272.00 | 2 587 329.00 | | 1 953 272.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538 664.00 | 7 527 744.00 | | 9 538 664.00 |
DP Provisions pour risques | 162 817.00 | 114 888.00 | | 162 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 817.00 | 114 888.00 | | 162 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 335.00 | 2 636 544.00 | | 2 202 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 207.00 | 2 152 785.00 | | 1 533 207.00 |
EA Autres dettes | 7 283 194.00 | 6 876 949.00 | | 7 283 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 092.00 | 157 978.00 | | 35 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 053 827.00 | 11 824 256.00 | | 11 053 827.00 |
ED (V) | 66 613.00 | 18 475.00 | | 66 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 821 921.00 | 19 485 364.00 | | 20 821 921.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -175 220.00 | | | -175 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 922 115.00 | | 52 922 115.00 | 52 922 115.00 |
FG Production vendue services | 831 711.00 | | 831 711.00 | 831 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 753 825.00 | | 53 753 825.00 | 53 753 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 866 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 117 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 853 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 940.00 | |
GE Autres charges | | | 244 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 911 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938 405.00 | 722 610.00 | | 938 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -500.00 | 1 280.00 | | -500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 905.00 | 723 890.00 | | 937 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 749.00 | 32 733.00 | | 10 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 749.00 | 32 733.00 | | 10 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927 156.00 | 691 157.00 | | 927 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 078.00 | 204 104.00 | | 179 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 463.00 | 877 150.00 | | 790 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 039 214.00 | 58 689 572.00 | | 55 039 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 085 943.00 | 56 102 244.00 | | 53 085 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 272.00 | 2 587 329.00 | | 1 953 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 213.00 | | 153 686.00 | 3 152 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 036.00 | 3 224 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 654.00 | 688 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 382.00 | 1 557 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 652.00 | | 97 763.00 | 648 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 220.00 | | 48 959.00 | 1 532 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 340.00 | | 6 963.00 | 971 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 855 553.00 | | | 855 553.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 888.00 | 162 817.00 | 114 888.00 | 114 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 985.00 | 39 635.00 | | 252 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 538.00 | 39 635.00 | | 1 108 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223 426.00 | 202 452.00 | 114 888.00 | 1 223 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 335.00 | 2 202 335.00 | | 2 202 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 567.00 | 330 567.00 | | 330 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 365.00 | 525 365.00 | | 525 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283 194.00 | 7 283 194.00 | | 7 283 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
UX Autres créances clients | 275 028.00 | 275 028.00 | | 275 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 554 794.00 | 554 794.00 | | 554 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 405.00 | 296 405.00 | | 296 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 077.00 | 681 077.00 | | 681 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 015.00 | 486 015.00 | | 486 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 052.00 | 2 307 300.00 | 122 752.00 | 2 430 052.00 |
VW T.V.A. | 655 750.00 | 655 750.00 | | 655 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 053 828.00 | 11 053 828.00 | | 11 053 828.00 |