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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 008.00 | 270 774.00 | 112 234.00 | 383 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188.00 | 3 975.00 | 1 213.00 | 5 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 432.00 | 756 185.00 | 625 247.00 | 1 381 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 479.00 | 1 886 486.00 | 851 993.00 | 2 738 479.00 |
BT Marchandises | 2 874 316.00 | 187 509.00 | 2 686 808.00 | 2 874 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 382.00 | | 173 382.00 | 173 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 007.00 | | 1 065 007.00 | 1 065 007.00 |
BZ Autres créances | 1 689 902.00 | | 1 689 902.00 | 1 689 902.00 |
CF Disponibilités | 12 346 649.00 | | 12 346 649.00 | 12 346 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669 792.00 | | 1 669 792.00 | 1 669 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 819 048.00 | 187 509.00 | 19 631 540.00 | 19 819 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 586 822.00 | 2 073 995.00 | 20 512 827.00 | 22 586 822.00 |
CU Autres participations | 855 553.00 | 855 553.00 | | 855 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
DG Autres réserves | -114 081.00 | -158 471.00 | | -114 081.00 |
DH Report à nouveau | 5 918 324.00 | 4 761 225.00 | | 5 918 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017 456.00 | 1 157 099.00 | | -1 017 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 953.00 | 5 890 019.00 | | 4 916 953.00 |
DP Provisions pour risques | 966 528.00 | 26 301.00 | | 966 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 528.00 | 26 301.00 | | 966 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 882.00 | 2 419 454.00 | | 4 594 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 296.00 | 2 032 600.00 | | 1 968 296.00 |
EA Autres dettes | 8 004 546.00 | 8 281 354.00 | | 8 004 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 275.00 | 208 632.00 | | 45 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 613 000.00 | 12 947 917.00 | | 14 613 000.00 |
ED (V) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 512 827.00 | 18 864 238.00 | | 20 512 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 880 591.00 | | 64 880 591.00 | 64 880 591.00 |
FG Production vendue services | 1 531 626.00 | | 1 531 626.00 | 1 531 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 412 217.00 | | 66 412 217.00 | 66 412 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 624 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 318 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 224 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 610.00 | |
GE Autres charges | | | 268 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 326 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 660 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834 260.00 | 983 468.00 | | 834 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 260.00 | 984 659.00 | | 834 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041 451.00 | 549 995.00 | | 1 041 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 023.00 | 47 527.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 473.00 | 597 522.00 | | 1 044 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 213.00 | 387 137.00 | | -210 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 774.00 | 128 514.00 | | 74 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 064.00 | 754 379.00 | | 383 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 484 035.00 | 68 221 388.00 | | 67 484 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 501 491.00 | 67 064 288.00 | | 68 501 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017 456.00 | 1 157 099.00 | | -1 017 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 224 188.00 | 631 365.00 | | 224 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 301.00 | 964 693.00 | 24 467.00 | 26 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 019.00 | 134 641.00 | 96 151.00 | 149 019.00 |
6T Sur comptes clients | 10 975.00 | | 109 766.00 | 10 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 183.00 | 766 005.00 | 107 127.00 | 384 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 484.00 | 1 730 698.00 | 131 594.00 | 410 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 882.00 | 4 594 882.00 | | 4 594 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 794.00 | 216 794.00 | | 216 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 086.00 | 730 086.00 | | 730 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004 546.00 | 8 004 546.00 | | 8 004 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 007.00 | 1 065 007.00 | | 1 065 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VB T. V. A. | 647 530.00 | 647 530.00 | | 647 530.00 |
VC Groupe et associés | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 256.00 | 791 256.00 | | 791 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 948.00 | 143 948.00 | | 143 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669 792.00 | 1 669 792.00 | | 1 669 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 293.00 | 4 383 995.00 | 113 298.00 | 4 497 293.00 |
VW T.V.A. | 982 538.00 | 982 538.00 | | 982 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 607 477.00 | 14 607 477.00 | | 14 607 477.00 |