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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 873.00 | 235 299.00 | 154 574.00 | 389 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731.00 | 3 411.00 | 320.00 | 3 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 311.00 | 607 669.00 | 723 642.00 | 1 331 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 843.00 | | 112 843.00 | 112 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 310.00 | 1 070 567.00 | 1 622 743.00 | 2 693 310.00 |
BT Marchandises | 2 913 248.00 | 149 019.00 | 2 764 228.00 | 2 913 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 504.00 | 10 976.00 | 1 853 528.00 | 1 864 504.00 |
BZ Autres créances | 1 323 514.00 | | 1 323 514.00 | 1 323 514.00 |
CF Disponibilités | 10 848 461.00 | | 10 848 461.00 | 10 848 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 168.00 | | 398 168.00 | 398 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 375 188.00 | 159 995.00 | 17 215 193.00 | 17 375 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 094 801.00 | 1 230 562.00 | 18 864 238.00 | 20 094 801.00 |
CU Autres participations | 855 553.00 | 224 188.00 | 631 365.00 | 855 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
DG Autres réserves | -158 471.00 | -98 192.00 | | -158 471.00 |
DH Report à nouveau | 4 761 225.00 | 1 965 886.00 | | 4 761 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 099.00 | 2 795 338.00 | | 1 157 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 890 019.00 | 4 793 198.00 | | 5 890 019.00 |
DP Provisions pour risques | 26 301.00 | 130 488.00 | | 26 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 301.00 | 130 488.00 | | 26 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878.00 | 6 021.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 454.00 | 3 960 401.00 | | 2 419 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 600.00 | 2 257 889.00 | | 2 032 600.00 |
EA Autres dettes | 8 281 354.00 | 8 599 398.00 | | 8 281 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 632.00 | 206 530.00 | | 208 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 947 917.00 | 15 030 239.00 | | 12 947 917.00 |
ED (V) | | 76 391.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 864 238.00 | 20 030 316.00 | | 18 864 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 994 927.00 | | 64 994 927.00 | 64 994 927.00 |
FG Production vendue services | 1 423 438.00 | | 1 423 438.00 | 1 423 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 418 364.00 | | 66 418 364.00 | 66 418 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 202 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 588 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 394 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 121.00 | |
GE Autres charges | | | 289 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 296 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983 468.00 | 1 101 037.00 | | 983 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | 13 370.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 659.00 | 1 114 406.00 | | 984 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 955.00 | 203 126.00 | | 549 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 527.00 | 199 052.00 | | 47 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 522.00 | 402 178.00 | | 597 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 137.00 | 712 229.00 | | 387 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 514.00 | 139 721.00 | | 128 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 379.00 | 1 279 207.00 | | 754 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 221 388.00 | 66 579 381.00 | | 68 221 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 064 288.00 | 63 784 043.00 | | 67 064 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 099.00 | 2 795 338.00 | | 1 157 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 134.00 | | | 3 059 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 146.00 | 968 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 840.00 | 2 693 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416 538.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 245.00 | 133 504 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 538.00 | | | 416 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 245.00 | | | 1 293 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 812.00 | | | 996 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 496.00 | 264 053.00 | 139 171.00 | 721 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 117.00 | 199 471.00 | 138 508.00 | 550 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 241 880.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 488.00 | 26 301.00 | 130 488.00 | 130 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 538.00 | | 416 530.00 | 416 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 903.00 | 151 121.00 | 150 005.00 | 147 903.00 |
6T Sur comptes clients | 11 676.00 | | 701.00 | 11 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 118.00 | 375 309.00 | 567 244.00 | 576 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 605.00 | 401 610.00 | 697 732.00 | 706 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 454.00 | 2 419 454.00 | | 2 419 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 903.00 | 324 903.00 | | 324 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 498.00 | 1 041 498.00 | | 1 041 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281 354.00 | 8 281 354.00 | | 8 281 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 528.00 | | | 1 853 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VB T. V. A. | 359 253.00 | | | 359 253.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900 589.00 | | | 900 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 168.00 | | | 398 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 021.00 | 3 575 210.00 | 123 412.00 | 3 351 021.00 |
VW T.V.A. | 630 536.00 | 630 536.00 | | 630 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 147 917.00 | 12 147 917.00 | | 12 147 917.00 |