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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 602.00 | 71.00 | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 220.00 | 10 302.00 | 5 918.00 | 16 220.00 |
BF Prêts | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 898.00 | 39 904.00 | 18 994.00 | 58 898.00 |
BT Marchandises | 197 621.00 | 1 558.00 | 196 063.00 | 197 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 541.00 | 19 429.00 | 495 112.00 | 514 541.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CF Disponibilités | 259 753.00 | | 259 753.00 | 259 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 239.00 | 20 987.00 | 974 252.00 | 995 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 138.00 | 60 892.00 | 993 246.00 | 1 054 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
DG Autres réserves | 570 837.00 | 558 877.00 | | 570 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 019.00 | 71 960.00 | | 11 019.00 |
DL TOTAL (I) | 721 245.00 | 770 226.00 | | 721 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 817.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 152.00 | 218 079.00 | | 207 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 374.00 | 41 331.00 | | 59 374.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 6 233.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 001.00 | 266 460.00 | | 272 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 246.00 | 1 036 686.00 | | 993 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 001.00 | 266 460.00 | | 272 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 817.00 | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 144.00 | 959 181.00 | 3 201 325.00 | 2 242 144.00 |
FG Production vendue services | 20 581.00 | 27 928.00 | 48 509.00 | 20 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 725.00 | 987 109.00 | 3 249 834.00 | 2 262 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 109.00 | 14 959.00 | | 4 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 871.00 | 28 805.00 | | 30 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | 632.00 | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 632.00 | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 4 184.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 4 184.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -3 553.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 807.00 | 3 481 551.00 | | 3 331 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 788.00 | 3 409 592.00 | | 3 320 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 019.00 | 71 960.00 | | 11 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 061.00 | 4 843.00 | | 35 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 152.00 | 207 152.00 | | 207 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 001.00 | 272 001.00 | | 272 001.00 |