| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 933.00 | 12 143.00 | 10 790.00 | 22 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 905.00 | 15 816.00 | 12 089.00 | 27 905.00 |
BT Marchandises | 228 037.00 | 11 159.00 | 216 877.00 | 228 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 939.00 | 4 596.00 | 474 343.00 | 478 939.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 412 961.00 | | 412 961.00 | 412 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 045.00 | 15 755.00 | 1 108 289.00 | 1 124 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 949.00 | 31 571.00 | 1 120 378.00 | 1 151 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
DG Autres réserves | 626 297.00 | 586 001.00 | | 626 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 068.00 | 40 296.00 | | 35 068.00 |
DL TOTAL (I) | 804 501.00 | 769 433.00 | | 804 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 2 400.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 579.00 | 179 767.00 | | 192 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 053.00 | 44 729.00 | | 75 053.00 |
EA Autres dettes | 47 705.00 | 25 580.00 | | 47 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 878.00 | 258 492.00 | | 315 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 378.00 | 1 027 925.00 | | 1 120 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 551.00 | 2 412.00 | 6 147.00 | 19 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 878.00 | 2 412.00 | 6 147.00 | 15 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 579.00 | 192 579.00 | | 192 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 047.00 | 477 361.00 | 5 686.00 | 483 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 346.00 | 477 361.00 | 6 985.00 | 484 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 877.00 | 315 877.00 | | 315 877.00 |