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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 126.00 | 11 893.00 | 20 233.00 | 32 126.00 |
BF Prêts | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 852.00 | 41 566.00 | 30 286.00 | 71 852.00 |
BT Marchandises | 195 190.00 | 8 659.00 | 186 531.00 | 195 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 371.00 | 15 994.00 | 359 377.00 | 375 371.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 390 165.00 | | 390 165.00 | 390 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 384.00 | 24 653.00 | 982 731.00 | 1 007 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 236.00 | 66 219.00 | 1 013 017.00 | 1 079 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 145.00 | 52 148.00 | | 55 145.00 |
DG Autres réserves | 578 858.00 | 570 837.00 | | 578 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 856.00 | 11 019.00 | | -73 856.00 |
DL TOTAL (I) | 647 389.00 | 721 245.00 | | 647 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 767.00 | 642.00 | | 75 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 630.00 | 207 152.00 | | 235 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 328.00 | 59 374.00 | | 50 328.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 4 833.00 | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 628.00 | 272 001.00 | | 365 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 017.00 | 993 246.00 | | 1 013 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |