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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 559.00 | 15 878.00 | 10 682.00 | 26 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 331.00 | 19 551.00 | 14 780.00 | 34 331.00 |
BT Marchandises | 274 960.00 | 572.00 | 274 387.00 | 274 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 685.00 | 4 161.00 | 506 524.00 | 510 685.00 |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CF Disponibilités | 224 316.00 | | 224 316.00 | 224 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 878.00 | 4 734.00 | 1 013 144.00 | 1 017 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 209.00 | 24 284.00 | 1 027 925.00 | 1 052 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 894.00 | 55 145.00 | | 55 894.00 |
DG Autres réserves | 586 001.00 | 505 003.00 | | 586 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 296.00 | 81 748.00 | | 40 296.00 |
DL TOTAL (I) | 769 433.00 | 729 137.00 | | 769 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 416.00 | 42 701.00 | | 8 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 767.00 | 143 865.00 | | 179 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 729.00 | 42 980.00 | | 44 729.00 |
EA Autres dettes | 25 580.00 | 9 959.00 | | 25 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 492.00 | 239 505.00 | | 258 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 925.00 | 968 642.00 | | 1 027 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 598.00 | 1 953.00 | 26 000.00 | 43 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 925.00 | 1 953.00 | 26 000.00 | 39 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 767.00 | 179 767.00 | | 179 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | 2 799.00 | 1 299.00 | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 603.00 | 512 747.00 | 5 856.00 | 518 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 492.00 | 258 493.00 | | 258 492.00 |