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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 619.00 | 12 223.00 | 9 396.00 | 21 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 591.00 | 15 896.00 | 10 695.00 | 26 591.00 |
BT Marchandises | 268 840.00 | 9 750.00 | 259 090.00 | 268 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 882.00 | 2 709.00 | 738 173.00 | 740 882.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 444 977.00 | | 444 977.00 | 444 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 836.00 | 12 459.00 | 1 448 377.00 | 1 460 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 427.00 | 28 355.00 | 1 459 072.00 | 1 487 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 399.00 | 55 894.00 | | 51 399.00 |
DG Autres réserves | 625 861.00 | 626 297.00 | | 625 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 244.00 | 35 068.00 | | 50 244.00 |
DL TOTAL (I) | 814 745.00 | 804 501.00 | | 814 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 540.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 730.00 | 192 579.00 | | 505 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 329.00 | 75 053.00 | | 122 329.00 |
EA Autres dettes | 15 374.00 | 47 705.00 | | 15 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 327.00 | 315 878.00 | | 644 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 072.00 | 1 120 378.00 | | 1 459 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 438 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 499 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 154.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | -154.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | 4 279.00 | | 12 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 805.00 | 2 624 133.00 | | 3 562 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 561.00 | 2 589 065.00 | | 3 512 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 244.00 | 35 068.00 | | 50 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 816.00 | 2 479.00 | 2 398.00 | 15 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 143.00 | 2 479.00 | 2 398.00 | 12 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 730.00 | 505 730.00 | | 505 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 019.00 | 742 917.00 | 4 102.00 | 747 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 318.00 | 742 917.00 | 5 401.00 | 748 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 327.00 | 644 328.00 | | 644 327.00 |