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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 126.00 | 13 925.00 | 18 201.00 | 32 126.00 |
BF Prêts | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 917.00 | 43 598.00 | 25 319.00 | 68 917.00 |
BT Marchandises | 219 067.00 | 9 260.00 | 209 807.00 | 219 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 530.00 | 2 960.00 | 349 570.00 | 352 530.00 |
BZ Autres créances | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CF Disponibilités | 347 090.00 | | 347 090.00 | 347 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 542.00 | 12 220.00 | 943 322.00 | 955 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 459.00 | 55 817.00 | 968 642.00 | 1 024 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
DG Autres réserves | 505 003.00 | 578 858.00 | | 505 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 748.00 | -73 856.00 | | 81 748.00 |
DL TOTAL (I) | 729 137.00 | 647 389.00 | | 729 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 701.00 | 75 767.00 | | 30 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 865.00 | 235 630.00 | | 143 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 980.00 | 50 328.00 | | 42 980.00 |
EA Autres dettes | 9 959.00 | 3 903.00 | | 9 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 505.00 | 365 628.00 | | 239 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 642.00 | 1 013 017.00 | | 968 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 194.00 | 335 588.00 | | 238 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 622.00 | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 566.00 | 2 032.00 | | 41 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 893.00 | 2 032.00 | | 37 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 865.00 | 143 865.00 | | 143 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 701.00 | 29 390.00 | 1 311.00 | 30 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 503.00 | 391 258.00 | 5 245.00 | 396 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 505.00 | 238 194.00 | 1 311.00 | 239 505.00 |