| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AN Terrains | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
AP Constructions | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 254.00 | 98 119.00 | 10 135.00 | 108 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 439.00 | 173 456.00 | 4 982.00 | 178 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 087.00 | 317 529.00 | 33 558.00 | 351 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BN En cours de production de biens | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 854.00 | | 612 854.00 | 612 854.00 |
BZ Autres créances | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CF Disponibilités | 649 382.00 | | 649 382.00 | 649 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 590.00 | | 1 383 590.00 | 1 383 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 677.00 | 317 529.00 | 1 417 148.00 | 1 734 677.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 570 385.00 | 577 784.00 | | 570 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 423.00 | 100 601.00 | | 96 423.00 |
DL TOTAL (I) | 818 626.00 | 830 203.00 | | 818 626.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 70 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 70 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 547.00 | 195 498.00 | | 268 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 975.00 | 198 332.00 | | 199 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 522.00 | 393 830.00 | | 468 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 148.00 | 1 294 033.00 | | 1 417 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 522.00 | 393 830.00 | | 468 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
FD Production vendue biens | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
FG Production vendue services | 2 239 822.00 | | 2 239 822.00 | 2 239 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 222.00 | | 2 249 222.00 | 2 249 222.00 |
FM Production stockée | | | -1 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 884.00 | 13 323.00 | | 13 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 5 013.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 70 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 956.00 | 70 000.00 | | 131 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 956.00 | -64 987.00 | | -61 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 720.00 | 27 952.00 | | 26 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 520.00 | 2 135 564.00 | | 2 336 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 097.00 | 2 034 963.00 | | 2 240 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 423.00 | 100 601.00 | | 96 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 641.00 | | 3 397.00 | 348 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 351 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 343 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 579.00 | | 3 397.00 | 340 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 711.00 | 18 769.00 | 950.00 | 299 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 668.00 | 18 769.00 | 950.00 | 292 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 130 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 130 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 547.00 | 268 547.00 | | 268 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 396.00 | 128 396.00 | | 128 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 612 854.00 | | | 612 854.00 |
VB T. V. A. | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 325.00 | 645 068.00 | 257.00 | 645 325.00 |
VW T.V.A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 522.00 | 468 522.00 | | 468 522.00 |