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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 844.00 | 6 058.00 | 15 785.00 | 21 844.00 |
AN Terrains | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
AP Constructions | 102 841.00 | 52 997.00 | 49 843.00 | 102 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 385.00 | 55 780.00 | 22 605.00 | 78 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 801.00 | 140 824.00 | 118 977.00 | 259 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 330.00 | 255 659.00 | 229 670.00 | 485 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 042.00 | | 583 042.00 | 583 042.00 |
BZ Autres créances | 180 996.00 | | 180 996.00 | 180 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CF Disponibilités | 347 827.00 | | 347 827.00 | 347 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 550.00 | | 1 143 550.00 | 1 143 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 880.00 | 255 659.00 | 1 373 220.00 | 1 628 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 320 348.00 | 320 122.00 | | 320 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 310.00 | 40 227.00 | | 65 310.00 |
DL TOTAL (I) | 537 476.00 | 512 167.00 | | 537 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 986.00 | 366 004.00 | | 376 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 642.00 | 268 965.00 | | 269 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 135.00 | 194 754.00 | | 174 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 881.00 | 33 600.00 | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 744.00 | 863 323.00 | | 835 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 220.00 | 1 375 490.00 | | 1 373 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 744.00 | 747 705.00 | | 278 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 623.00 | | 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 116.00 | | 2 071 116.00 | 2 071 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 116.00 | | 2 071 116.00 | 2 071 116.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 944.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 2 196.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 6 250.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 929.00 | 8 446.00 | | 5 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 682.00 | 8 446.00 | | 5 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | 8 519.00 | | 17 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 282.00 | 1 990 392.00 | | 2 101 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 972.00 | 1 950 166.00 | | 2 035 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 310.00 | 40 227.00 | | 65 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 306.00 | | 93 041.00 | 479 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 016.00 | 485 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 016.00 | 458 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | 15 800.00 | 6 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 275.00 | | 77 191.00 | 468 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | 50.00 | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 685.00 | 61 944.00 | 86 970.00 | 280 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 14.00 | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 642.00 | 61 930.00 | 86 970.00 | 274 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 642.00 | 269 642.00 | | 269 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 135.00 | 174 135.00 | | 174 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 583 042.00 | 583 042.00 | | 583 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 315.00 | 97 570.00 | 259 772.00 | 376 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 996.00 | 180 996.00 | | 180 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 706.00 | 764 669.00 | 5 037.00 | 769 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 744.00 | 557 000.00 | 259 772.00 | 835 744.00 |