| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AN Terrains | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
AP Constructions | 48 913.00 | 39 261.00 | 9 651.00 | 48 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 201.00 | 61 076.00 | 22 124.00 | 83 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 794.00 | 147 895.00 | 120 899.00 | 268 794.00 |
AX Avances et acomptes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 128.00 | 254 277.00 | 173 850.00 | 428 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 559.00 | | 204 559.00 | 204 559.00 |
BZ Autres créances | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CF Disponibilités | 689 721.00 | | 689 721.00 | 689 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 045.00 | | 1 032 045.00 | 1 032 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 173.00 | 254 277.00 | 1 205 895.00 | 1 460 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 416 486.00 | 606 762.00 | | 416 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 635.00 | 99 725.00 | | 103 635.00 |
DL TOTAL (I) | 671 939.00 | 858 305.00 | | 671 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 109.00 | 158 587.00 | | 256 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 895.00 | 104 893.00 | | 117 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 955.00 | 263 480.00 | | 533 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 895.00 | 1 121 785.00 | | 1 205 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 949.00 | 263 480.00 | | 432 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 483 694.00 | | 2 483 694.00 | 2 483 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 694.00 | | 2 483 694.00 | 2 483 694.00 |
FM Production stockée | | | -12 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 232.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 364.00 | 19 285.00 | | 32 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 165 500.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 206 106.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 206 317.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | -40 817.00 | | 3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 267.00 | 24 777.00 | | 33 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 674.00 | 2 319 572.00 | | 2 508 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 039.00 | 2 219 847.00 | | 2 405 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 635.00 | 99 725.00 | | 103 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 045.00 | | 171 611.00 | 300 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 528.00 | 428 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 6 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 529.00 | 421 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 746.00 | | 171 400.00 | 292 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 210.00 | 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 573.00 | 19 232.00 | 43 528.00 | 278 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | 999.00 | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 530.00 | 19 232.00 | 42 528.00 | 271 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 109.00 | 256 109.00 | | 256 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 204 559.00 | 204 559.00 | | 204 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 536.00 | 40 529.00 | 101 006.00 | 141 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 425.00 | 274 958.00 | 467.00 | 275 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 955.00 | 432 949.00 | 101 006.00 | 533 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
ST Autres comptes | 284 545.00 | | | 284 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019 688.00 | | | 1 019 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 039.00 | | | 238 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 050.00 | | | 333 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 646.00 | | | 1 419 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |