| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AN Terrains | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
AP Constructions | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 054.00 | 55 839.00 | 3 215.00 | 59 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 359.00 | 176 780.00 | 579.00 | 177 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 046.00 | 278 573.00 | 21 472.00 | 300 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
BN En cours de production de biens | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 462.00 | | 383 462.00 | 383 462.00 |
BZ Autres créances | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CF Disponibilités | 524 758.00 | | 524 758.00 | 524 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 313.00 | | 1 100 313.00 | 1 100 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 358.00 | 278 573.00 | 1 121 785.00 | 1 400 358.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 606 762.00 | 576 808.00 | | 606 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 725.00 | 209 954.00 | | 99 725.00 |
DL TOTAL (I) | 858 305.00 | 938 580.00 | | 858 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 587.00 | 209 128.00 | | 158 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 893.00 | 190 036.00 | | 104 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 480.00 | 399 164.00 | | 263 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 785.00 | 1 502 744.00 | | 1 121 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 480.00 | 399 164.00 | | 263 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 522.00 | | | 305 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 477.00 | 300 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 292 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 461.00 | | | 297 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 123.00 | 3 953.00 | 4 503.00 | 279 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 081.00 | 3 953.00 | 4 503.00 | 272 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 383 462.00 | 383 462.00 | | 383 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 577.00 | 467 320.00 | 257.00 | 467 577.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 480.00 | 263 480.00 | | 263 480.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |