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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AN Terrains | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
AP Constructions | 102 841.00 | 45 006.00 | 57 834.00 | 102 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 327.00 | 71 487.00 | 30 841.00 | 102 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 685.00 | 158 149.00 | 87 536.00 | 245 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 306.00 | 280 685.00 | 198 621.00 | 479 306.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 452.00 | | 630 452.00 | 630 452.00 |
BZ Autres créances | 88 542.00 | | 88 542.00 | 88 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CF Disponibilités | 426 468.00 | | 426 468.00 | 426 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 869.00 | | 1 176 869.00 | 1 176 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 175.00 | 280 685.00 | 1 375 490.00 | 1 656 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 320 122.00 | 416 487.00 | | 320 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 227.00 | 103 635.00 | | 40 227.00 |
DL TOTAL (I) | 512 167.00 | 671 940.00 | | 512 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 004.00 | 142 136.00 | | 366 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 965.00 | 256 110.00 | | 268 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 754.00 | 117 895.00 | | 194 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | 17 815.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 323.00 | 533 956.00 | | 863 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 490.00 | 1 205 896.00 | | 1 375 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 705.00 | 432 949.00 | | 747 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 600.00 | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 817.00 | | 2 005 817.00 | 2 005 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 817.00 | | 2 005 817.00 | 2 005 817.00 |
FM Production stockée | | | -36 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 767.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 3 750.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 446.00 | 3 750.00 | | 8 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 448.00 | 3 715.00 | | 8 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | 33 267.00 | | 8 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 393.00 | 2 508 673.00 | | 1 990 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 166.00 | 2 405 038.00 | | 1 950 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 227.00 | 103 635.00 | | 40 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 128.00 | | 78 822.00 | 428 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 644.00 | 479 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 644.00 | 468 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 617.00 | | 74 302.00 | 421 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 4 520.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 278.00 | 50 767.00 | 24 359.00 | 254 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 234.00 | 50 767.00 | 24 359.00 | 248 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 965.00 | 268 965.00 | | 268 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 754.00 | 194 754.00 | | 194 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 630 452.00 | 630 452.00 | | 630 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 382.00 | 249 763.00 | 102 540.00 | 365 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 542.00 | 88 542.00 | | 88 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 334.00 | 719 347.00 | 4 987.00 | 724 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 324.00 | 747 705.00 | 102 540.00 | 863 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |