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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AN Terrains | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
AP Constructions | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 689.00 | 56 709.00 | 5 980.00 | 62 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 439.00 | 176 460.00 | 1 978.00 | 178 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 522.00 | 279 123.00 | 26 399.00 | 305 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BN En cours de production de biens | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 783.00 | | 391 783.00 | 391 783.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CF Disponibilités | 975 785.00 | | 975 785.00 | 975 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 345.00 | | 1 476 345.00 | 1 476 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 867.00 | 279 123.00 | 1 502 744.00 | 1 781 867.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 576 808.00 | 570 385.00 | | 576 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 954.00 | 96 423.00 | | 209 954.00 |
DL TOTAL (I) | 938 580.00 | 818 626.00 | | 938 580.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 130 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 130 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 128.00 | 268 547.00 | | 209 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 036.00 | 199 975.00 | | 190 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 164.00 | 468 522.00 | | 399 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 744.00 | 1 417 148.00 | | 1 502 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 164.00 | 468 522.00 | | 399 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 087.00 | | | 351 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 565.00 | 305 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 565.00 | 297 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 026.00 | | | 343 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 529.00 | 7 159.00 | 45 565.00 | 317 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 486.00 | 7 159.00 | 45 565.00 | 310 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 35 000.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 35 000.00 | | 130 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 128.00 | 209 128.00 | | 209 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 391 783.00 | | | 391 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 530.00 | 409 273.00 | 257.00 | 409 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 164.00 | 399 164.00 | | 399 164.00 |