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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 543.00 | 21 079.00 | 464.00 | 21 543.00 |
AP Constructions | 525 056.00 | 330 261.00 | 194 795.00 | 525 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469.00 | 11 824.00 | 645.00 | 12 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 598.00 | 209 287.00 | 78 311.00 | 287 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 611.00 | 725 068.00 | 439 543.00 | 1 164 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BT Marchandises | 488 766.00 | | 488 766.00 | 488 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
BZ Autres créances | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
CF Disponibilités | 228 327.00 | | 228 327.00 | 228 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 341.00 | | 871 341.00 | 871 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 952.00 | 725 068.00 | 1 310 884.00 | 2 035 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
CU Autres participations | 180 270.00 | 152 617.00 | 27 653.00 | 180 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 317 701.00 | 316 438.00 | | 317 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 329.00 | 41 263.00 | | -101 329.00 |
DL TOTAL (I) | 449 572.00 | 590 901.00 | | 449 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 492.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 492.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 597.00 | 434 001.00 | | 370 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 514.00 | 214 304.00 | | 130 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 901.00 | 19 982.00 | | 23 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 296.00 | 377 488.00 | | 154 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 791.00 | 215 337.00 | | 174 791.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | 11 222.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 312.00 | 1 272 334.00 | | 861 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 884.00 | 1 893 727.00 | | 1 310 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 082.00 | 887 979.00 | | 805 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 412.00 | 183 408.00 | | 150 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 703.00 | | 1 773 703.00 | 1 773 703.00 |
FG Production vendue services | 204 954.00 | | 204 954.00 | 204 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 657.00 | | 1 978 657.00 | 1 978 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 040.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 055.00 | 4 321.00 | | 12 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | 417.00 | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 492.00 | 680 365.00 | | 30 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 103.00 | 680 782.00 | | 33 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 2 102.00 | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 430.00 | 337 042.00 | | 66 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 046.00 | 522 253.00 | | 68 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 944.00 | 158 529.00 | | -34 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 165.00 | -4 064.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 361.00 | 3 634 330.00 | | 2 027 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 690.00 | 3 593 067.00 | | 2 128 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 329.00 | 41 263.00 | | -101 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 174.00 | | 17 480.00 | 1 064 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 985.00 | | 670.00 | 58 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 314.00 | | 15 810.00 | 809 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 875.00 | | 1 000.00 | 195 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 411.00 | 93 040.00 | | 479 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 873.00 | 206.00 | | 20 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 538.00 | 92 834.00 | | 458 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 109.00 | | 30 492.00 | 183 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 296.00 | 154 296.00 | | 154 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 004.00 | 8 121.00 | | 83 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
UX Autres créances clients | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
VB T. V. A. | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VC Groupe et associés | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 735.00 | 150 735.00 | | 150 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 863.00 | 163 633.00 | 56 230.00 | 219 863.00 |
VI Groupe et associés | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 661.00 | | | 212 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VP Divers | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 008.00 | 159 566.00 | 91 442.00 | 251 008.00 |
VW T.V.A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 411.00 | 781 181.00 | 56 230.00 | 837 411.00 |