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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 543.00 | 21 525.00 | 17.00 | 21 543.00 |
AP Constructions | 525 056.00 | 465 259.00 | 59 798.00 | 525 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 274.00 | 255 051.00 | 36 224.00 | 291 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 917.00 | 3 653.00 | 138 264.00 | 141 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 258.00 | 927 201.00 | 300 058.00 | 1 227 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BT Marchandises | 351 683.00 | | 351 683.00 | 351 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BZ Autres créances | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
CF Disponibilités | 149 188.00 | | 149 188.00 | 149 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 574.00 | | 637 574.00 | 637 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 832.00 | 927 201.00 | 937 632.00 | 1 864 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
CU Autres participations | 180 270.00 | 169 244.00 | 11 026.00 | 180 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 216 455.00 | 216 372.00 | | 216 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 718.00 | 84.00 | | -92 718.00 |
DL TOTAL (I) | 356 937.00 | 449 655.00 | | 356 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 186.00 | 206 312.00 | | 158 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 870.00 | 60 810.00 | | 59 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 335.00 | 18 919.00 | | 32 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 939.00 | 93 185.00 | | 155 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 453.00 | 173 753.00 | | 164 453.00 |
EA Autres dettes | 9 912.00 | 25 470.00 | | 9 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 695.00 | 578 450.00 | | 580 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 632.00 | 1 028 105.00 | | 937 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 695.00 | 566 208.00 | | 580 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 991.00 | | 1 720 991.00 | 1 720 991.00 |
FG Production vendue services | 126 507.00 | | 126 507.00 | 126 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 498.00 | | 1 847 498.00 | 1 847 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 634.00 | 9 403.00 | | 2 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 22 468.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 22 468.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 4 151.00 | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 15 932.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 40 363.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | -17 895.00 | | -2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 685.00 | 2 047 292.00 | | 1 852 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 404.00 | 2 047 208.00 | | 1 945 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 718.00 | 84.00 | | -92 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 709.00 | | 2 632.00 | 1 082 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 226.00 | | 2 574.00 | 826 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 829.00 | | 58.00 | 196 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 715.00 | 90 589.00 | | 663 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302.00 | 223.00 | | 21 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 412.00 | 90 366.00 | | 642 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 897.00 | | | 172 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 897.00 | | | 172 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 939.00 | 155 939.00 | | 155 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 917.00 | 4 001.00 | 137 916.00 | 141 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
UX Autres créances clients | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 012.00 | 150 012.00 | | 150 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VI Groupe et associés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
VP Divers | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 723.00 | 112 190.00 | 154 533.00 | 266 723.00 |
VW T.V.A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 359.00 | 548 359.00 | | 548 359.00 |