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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AH Fonds commercial | 137 112.00 | | 137 112.00 | 137 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 394.00 | 84 339.00 | 7 055.00 | 91 394.00 |
AP Constructions | 586 637.00 | 527 256.00 | 59 381.00 | 586 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 632.00 | 14 025.00 | 4 607.00 | 18 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 280.00 | 301 453.00 | 35 827.00 | 337 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 104.00 | 929 580.00 | 333 524.00 | 1 263 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BT Marchandises | 632 197.00 | | 632 197.00 | 632 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
CF Disponibilités | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 191.00 | | 815 191.00 | 815 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 295.00 | 929 580.00 | 1 148 715.00 | 2 078 295.00 |
CU Autres participations | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 27 458.00 | 95 409.00 | | 27 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 179.00 | 52 072.00 | | 68 179.00 |
DL TOTAL (I) | 328 838.00 | 380 681.00 | | 328 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 270 261.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 215.00 | 32 577.00 | | 18 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 906.00 | 68 982.00 | | 56 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 422.00 | 235 572.00 | | 231 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 769.00 | 128 810.00 | | 192 769.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 289.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 877.00 | 736 491.00 | | 819 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 715.00 | 1 117 172.00 | | 1 148 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 779.00 | 466 491.00 | | 519 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 334.00 | 155 607.00 | | 1 416 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 678.00 | 177 098.00 | 89 541.00 | 110 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 738.00 | 177 098.00 | 1 263 104.00 | 131 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 061.00 | | 942 549.00 | 21 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 655.00 | 72 358.00 | | 158 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 371.00 | 83 240.00 | | 880 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 308.00 | 9.00 | | 377 308.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 377.00 | 87 203.00 | | 842 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 543.00 | 65 303.00 | | 21 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 835.00 | 21 900.00 | | 820 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 244.00 | | 169 244.00 | 169 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 244.00 | | 169 244.00 | 169 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 422.00 | 231 422.00 | | 231 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 76 808.00 | 243 192.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 737.00 | 113 221.00 | 78 515.00 | 191 737.00 |
VW T.V.A. | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 971.00 | 519 779.00 | 243 192.00 | 762 971.00 |