| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 543.00 | 21 302.00 | 240.00 | 21 543.00 |
AP Constructions | 525 056.00 | 397 765.00 | 127 292.00 | 525 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 700.00 | 232 179.00 | 56 522.00 | 288 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 908.00 | 3 653.00 | 110 255.00 | 113 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 617.00 | 836 611.00 | 360 005.00 | 1 196 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BT Marchandises | 344 571.00 | | 344 571.00 | 344 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BZ Autres créances | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
CF Disponibilités | 144 087.00 | | 144 087.00 | 144 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 100.00 | | 668 100.00 | 668 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 716.00 | 836 611.00 | 1 028 105.00 | 1 864 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 180 270.00 | 169 244.00 | 11 026.00 | 180 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 216 372.00 | 317 701.00 | | 216 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83.00 | -101 329.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 449 654.00 | 449 572.00 | | 449 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 312.00 | 370 597.00 | | 206 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 810.00 | 130 514.00 | | 60 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 919.00 | 23 901.00 | | 18 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 185.00 | 154 296.00 | | 93 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 754.00 | 174 791.00 | | 173 754.00 |
EA Autres dettes | 25 470.00 | 7 214.00 | | 25 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 451.00 | 861 312.00 | | 578 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 105.00 | 1 310 884.00 | | 1 028 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 208.00 | 805 082.00 | | 566 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 412.00 | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 056.00 | | 1 843 056.00 | 1 843 056.00 |
FG Production vendue services | 170 420.00 | | 170 420.00 | 170 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 476.00 | | 2 013 476.00 | 2 013 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 403.00 | 12 055.00 | | 9 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 467.00 | 2 611.00 | | 22 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 467.00 | 33 103.00 | | 22 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | 1 617.00 | | 4 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 932.00 | 66 430.00 | | 15 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 363.00 | 68 046.00 | | 40 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 896.00 | -34 944.00 | | -17 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 291.00 | 2 027 361.00 | | 2 047 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 208.00 | 2 128 690.00 | | 2 047 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83.00 | -101 329.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 607.00 | | 2 000.00 | 1 081 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 1 082 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 826 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 124.00 | | 2 000.00 | 825 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 829.00 | | | 196 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 451.00 | 92 029.00 | 766.00 | 572 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 079.00 | 223.00 | | 21 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 372.00 | 91 806.00 | 766.00 | 551 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 36 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 617.00 | 20 280.00 | | 152 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 617.00 | 20 280.00 | | 152 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 908.00 | 4 001.00 | | 113 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
UX Autres créances clients | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VC Groupe et associés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 082.00 | 150 082.00 | | 150 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 230.00 | 43 987.00 | 12 243.00 | 56 230.00 |
VI Groupe et associés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 632.00 | | | 163 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VP Divers | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 986.00 | 161 520.00 | 126 466.00 | 287 986.00 |
VW T.V.A. | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 531.00 | 547 288.00 | 12 243.00 | 559 531.00 |